Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оманская национальная инженерно-инвестиционная компания SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -3 | -2 | 6 | -0 | 2 | 2 | -5 | 7 | 2 | -0 | 5 | -4 | -1 | -1 | -2 | 5 | 14 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -269,67 | -39,57 | -446,79 | -102,75 | -1 434,30 | 3,94 | -308,84 | -243,66 | -77,93 | -129,42 | -1 267,40 | -181,76 | -68,04 | -20,58 | 43,24 | -455,19 | 150,25 | -63,85 | -42,59 | |
| % от денежного потока | 47,85 | -122,42 | -65,31 | 177,60 | 78,54 | -166,75 | -246,96 | 176,47 | 219,17 | 91,90 | 27,75 | -53 580,52 | 86,37 | 48,76 | -155,57 | -21,17 | 58,47 | 146,12 | 86,51 | 158,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -6 | -6 | -4 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -17,45 | -9,17 | -37,12 | -67,30 | -59,97 | -135,56 | 80,89 | -235,24 | 180,08 | 16,11 | -7,98 | 30,17 | -96,57 | 754,83 | 30,73 | 16,03 | 60,35 | -19,23 | 13,06 | |
| % от денежного потока | -213,32 | -265,53 | -212,90 | -104,98 | 551,00 | 35,10 | -17,79 | -11,01 | -12,87 | -68,50 | 81,65 | 12 425,31 | 31,89 | 1,93 | -66,40 | -8,25 | -7,44 | -11,91 | -15,76 | -56,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 11 | 10 | 1 | 1 | -3 | -3 | 2 | -3 | 1 | 0 | -4 | 1 | -1 | 2 | 9 | 5 | -3 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 23,04 | -12,23 | -91,53 | 32,80 | -370,42 | 10,83 | -152,29 | -291,29 | -136,31 | -90,67 | -3 626,79 | -122,81 | -249,83 | -262,82 | 322,50 | -51,53 | -170,22 | -152,22 | -101,95 | |
| % от денежного потока | 262,51 | 487,02 | 377,32 | 25,06 | -534,29 | 229,90 | 363,06 | -64,96 | -107,43 | 74,12 | -7,10 | 41 421,91 | -18,62 | 49,30 | 322,45 | 129,45 | 48,77 | -34,20 | 29,25 | -1,82 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 3 | 3 | -0 | -1 | -1 | -3 | 3 | 2 | -2 | -0 | -5 | -3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| Изменять (%) | -33,68 | 13,29 | 27,52 | -106,23 | 528,46 | -29,82 | 192,27 | -215,67 | -47,38 | -197,41 | -99,40 | 50 624,85 | -43,40 | -124,89 | 952,43 | 28,64 | 0,13 | -38,94 | -68,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
