Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оманская упаковочная компания SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -9,33 | -0,40 | -1,89 | -97,95 | -452,95 | 326,82 | 252,09 | -147,68 | 44,84 | 20,29 | 104,13 | -26,73 | -2,16 | -0,58 | -5,25 | -11,51 | -29,13 | -18,76 | 0,01 | |
| % от денежного потока | 998,63 | 876,06 | -2 159,38 | 967,41 | -8,54 | 25,31 | -1 202,97 | 1 117,71 | 163,29 | 800,85 | 11 885,69 | 3 003,33 | -930,43 | 1 635,39 | 5 504,74 | -2 171,75 | 602,31 | -388,82 | 1 136,48 | 1 034,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 8,32 | -17,57 | -2,21 | -19,39 | 38,10 | -2,56 | 23,45 | 656,68 | 4,30 | 0,23 | -1,92 | -83,70 | 70,45 | 0,23 | 5,52 | 7,07 | -22,90 | 26,76 | 4,15 | |
| % от денежного потока | -90,98 | -95,35 | 194,52 | -86,86 | 30,11 | 34,89 | -378,64 | 123,35 | -286,00 | -1 010,08 | -12 491,02 | -1 516,42 | 104,53 | -320,06 | -1 086,06 | 477,20 | -160,15 | 112,48 | -512,96 | -486,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -12,89 | 22,57 | -17,22 | -76,63 | -39,54 | -479,39 | 157,14 | -36,30 | -58,99 | -81,51 | -1 688,53 | 57,89 | -26,93 | 4,96 | -0,21 | -39,17 | 20,74 | -61,33 | -5,92 | |
| % от денежного потока | -807,65 | -680,70 | 2 064,86 | -780,54 | 78,44 | 39,80 | 1 681,60 | -1 141,06 | 222,71 | 309,23 | 705,33 | -1 386,91 | 925,90 | -1 215,33 | -4 318,68 | 1 794,56 | -342,16 | 376,34 | -523,51 | -448,42 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 3,35 | -140,41 | -318,99 | -332,58 | 19,16 | -108,98 | -478,94 | -426,36 | -70,47 | -91,89 | 707,87 | -336,51 | -155,67 | -70,46 | -340,16 | -419,05 | -209,78 | -127,80 | 9,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
