Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сладости Омана САДК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -132,36 | 60,37 | 4,57 | 47,75 | -72,71 | |
| % от денежного потока | 198,09 | 742,48 | -98,78 | -94,35 | -558,84 | 963,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -70,98 | -31,47 | -26,40 | -41,13 | 37,87 | |
| % от денежного потока | 42,50 | -142,85 | 8,12 | 5,46 | 12,89 | -112,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -130,69 | 359,97 | 8,47 | -14,69 | -81,59 | |
| % от денежного потока | -140,59 | -499,64 | 190,66 | 188,89 | 645,96 | -751,42 |
| Денежный поток | -1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -108,63 | -1 305,40 | 9,48 | -75,05 | -115,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
