Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ренессанс Сервисез САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 19 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 21 | 19 | 18 | 28 | 20 | 24 | 24 | 15 | 14 |
| Изменять (%) | -38,71 | 19,52 | 0,19 | -10,64 | 4,15 | 0,81 | -5,74 | -2,35 | -15,42 | -14,06 | 41,71 | -10,16 | -1,49 | 53,89 | -29,21 | 20,46 | 1,54 | -40,10 | -2,85 | |
| % от денежного потока | -76,75 | -90,10 | -428,72 | -4 593,86 | -791,26 | 281,90 | 7 943,43 | -200,36 | -12 598,74 | -1 268,19 | -148,54 | -529,78 | -946,78 | -391,64 | 6 596,95 | 769,56 | 699,47 | -870,63 | -413,86 | -485,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -23 | -24 | -21 | -18 | -13 | -9 | -7 | -0 | 4 | 1 | -7 | -2 | -6 | -13 | 2 | -1 | -7 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 55,46 | 2,45 | -9,47 | -15,72 | -25,98 | -33,66 | -17,95 | -98,05 | -2 943,26 | -82,91 | -1 164,09 | -68,53 | 181,91 | 97,71 | -114,61 | -175,00 | 371,09 | 3,92 | -8,24 | |
| % от денежного потока | 35,89 | 106,89 | 435,96 | 4 221,19 | 685,69 | -173,61 | -3 219,34 | 70,69 | 88,68 | -300,07 | -6,99 | 187,14 | 117,16 | 138,69 | -3 001,41 | 72,26 | -40,89 | 236,14 | 194,75 | 215,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | -18 | -5 | -2 | -5 | -1 | -13 | -24 | -20 | -22 | -25 | -16 | -17 | -16 | -15 | -19 | -19 | -21 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -69,16 | -72,00 | -52,36 | 125,64 | -88,21 | 1 895,28 | 85,60 | -14,74 | 11,16 | 12,39 | -37,72 | 6,16 | -0,62 | -9,52 | 28,78 | -0,20 | 7,27 | -45,25 | -4,08 | |
| % от денежного потока | 140,86 | 83,21 | 92,76 | 472,67 | 205,57 | -8,29 | -4 624,09 | 229,67 | 12 610,06 | 1 668,26 | 255,52 | 400,51 | 845,81 | 352,95 | -3 495,54 | -741,82 | -558,58 | 734,49 | 319,11 | 369,94 |
| Денежный поток | -41 | -22 | -5 | -1 | -3 | 8 | 0 | -10 | -0 | -1 | -10 | -4 | -2 | -5 | 0 | 3 | 3 | -3 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -47,80 | -74,88 | -90,65 | 418,81 | -392,33 | -96,42 | -3 836,86 | -98,45 | 740,25 | 633,76 | -60,27 | -49,73 | 138,15 | -109,14 | 506,81 | 32,53 | -181,58 | 26,01 | -17,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
