Отчет о движении денежных средств (TTM)
Салала Бич Резорт САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 44,51 | 59,15 | -8,45 | -22,25 | -39,04 | -9,20 | -13,45 | -31,61 | 167,74 | -28,55 | 1,03 | 0,84 | -115,00 | |
| % от денежного потока | -2 906,10 | 150,88 | 87,62 | 89,83 | 87,38 | 97,74 | 349,28 | -1 650,07 | -99,14 | 7 155,43 | -8 106,22 | 1 978,44 | 411,60 | 147,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -52,89 | -170,89 | -31,00 | -0,83 | -90,23 | -0,00 | 2 223,17 | 82,21 | -11,64 | 4,56 | -50,77 | -70,01 | 179,42 | |
| % от денежного потока | 3 006,10 | -50,88 | 13,16 | 10,17 | 12,62 | 2,26 | 8,90 | -1 128,49 | -180,66 | 4 302,97 | -7 133,21 | 848,24 | 52,48 | -350,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | 104,26 | 50,17 | 10,94 | -14,82 | -26,42 | -35,28 | -65,20 | |||||||
| % от денежного потока | -258,18 | 2 878,56 | 379,81 | -11 358,40 | 15 339,43 | -2 726,68 | -364,08 | 302,96 | ||||||
| Денежный поток | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -2 883,53 | 174,06 | -10,70 | -20,07 | -45,50 | -74,59 | -118,32 | 1 038,16 | -103,71 | -163,07 | -513,96 | 384,70 | -141,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
