Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сохар Энергетическая Компания САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 12 | 14 | 12 | 5 | 13 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | -1 | 11 | 12 | 30 |
| Изменять (%) | 1,24 | 14,19 | -16,04 | -59,85 | 176,15 | -20,92 | 34,29 | -95,23 | 207,10 | -42,71 | -206,93 | -993,52 | 11,67 | 146,21 | |
| % от денежного потока | 1 069,09 | 947,01 | 797,39 | -1 827,37 | 779,33 | 1 169,41 | -499,31 | 6 867,68 | -12,66 | 103,38 | 32,48 | -105,91 | 76,00 | 64,76 | 174,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 7 | 3 | |||||||
| Изменять (%) | -77,27 | -40,00 | -0,00 | -66,67 | 93,39 | -48,29 | |||||||||
| % от денежного потока | -1,98 | -0,39 | -0,17 | 0,47 | -0,17 | 23,76 | 35,06 | 19,86 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -11 | -11 | -12 | -5 | -12 | -13 | -13 | -6 | -0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -16 |
| Изменять (%) | 0,04 | 6,64 | 1,31 | -59,44 | 148,15 | 8,43 | -0,00 | -54,58 | -98,87 | -3 746,15 | 0,00 | -98,57 | 0,00 | -47 764,71 | |
| % от денежного потока | -967,21 | -846,62 | -665,74 | 1 840,98 | -793,11 | -1 069,41 | 626,08 | -6 412,63 | 112,66 | -3,38 | 67,52 | 205,91 | 0,24 | 0,18 | -94,52 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -2 | 0 | -5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 19 | 17 |
| Изменять (%) | 14,29 | 35,61 | -136,64 | -194,15 | 84,03 | -285,21 | -109,76 | -2 685,35 | -137,61 | 82,34 | -67,21 | 1 145,09 | 31,06 | -8,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
