Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная холдинговая компания А'Шаркия. (САОГ) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -0 | -2 | -3 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -53,35 | 305,24 | 11,64 | -0,32 | -22,91 | -67,58 | -183,53 | -164,82 | 575,45 | 16,15 | -94,44 | -566,49 | 350,50 | 45,56 | -54,35 | 15,85 | -78,11 | -239,67 | 98,03 | |
| % от денежного потока | 226,00 | -329,45 | 107,07 | 106,58 | 113,85 | 58,25 | 43,39 | -175,73 | 26,00 | 175,93 | 159,02 | -13,11 | 35,19 | 82,61 | 101,63 | 80,63 | 91,13 | 44,37 | 103,31 | 188,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 645,02 | 113,46 | 4,40 | 96,47 | -554,21 | 6,37 | 0,16 | 9,80 | -102,57 | -0,00 | -9,92 | -13,77 | -100,02 | 10 000 000,00 | -100,29 | -0,00 | 0,35 | -30 334,49 | -104,62 | |
| % от денежного потока | -1,77 | 41,28 | -7,07 | -6,58 | -13,85 | 41,75 | 102,06 | 495,68 | 124,20 | -3,19 | -2,48 | 3,32 | 1,65 | -0,00 | -16,33 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 89,11 | -3,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -0,00 | -100,00 | не число | не число | -0,00 | 0,00 | 44,63 | -0,00 | 30,86 | -0,00 | -47,16 | -0,00 | -24,51 | -53,30 | 183,68 | -0,01 | -0,28 | |||
| % от денежного потока | -124,22 | 388,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,36 | -219,96 | -50,20 | -72,74 | -56,60 | 109,79 | 63,17 | 17,39 | 14,70 | 19,29 | 8,79 | 55,45 | -92,42 | -85,09 | |
| Денежный поток | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -132,00 | -1 346,95 | 12,15 | -6,69 | 50,69 | -56,48 | -79,38 | 338,19 | -0,20 | 28,51 | -167,46 | 73,81 | 91,90 | 18,31 | -42,46 | 2,50 | -55,04 | -159,99 | 8,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
