Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shell Oman Marketing Company SAOG — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 18 | 34 | 24 | 22 | 18 | 17 | 22 | 18 | 12 | 10 | 1 | 6 | 11 | 8 | 12 | 4 | 24 | 8 | 17 |
| Изменять (%) | 73,73 | 90,66 | -28,88 | -10,91 | -15,45 | -9,93 | 35,28 | -18,64 | -33,72 | -14,21 | -94,21 | 884,55 | 80,87 | -23,86 | 49,39 | -63,61 | 436,98 | -64,50 | 99,14 | |
| % от денежного потока | -156,58 | -621,37 | 8 585,29 | 695,37 | 694,65 | 440,22 | 162,32 | 349,06 | 217,55 | -648,66 | -94,26 | -11,79 | -48,93 | -365,75 | 181,70 | -126,56 | -162,83 | 743,17 | -386,26 | -2 403,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -10 | -9 | -10 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -70,52 | -23,69 | -11,81 | 94,91 | 60,04 | 40,23 | 19,32 | -15,72 | -12,19 | -2,03 | -4,42 | 67,99 | -15,41 | 15,12 | -6,60 | -14,51 | -7,53 | -27,88 | 0,82 | |
| % от денежного потока | 129,83 | 87,44 | -483,54 | -48,57 | -106,15 | -127,33 | -73,10 | -138,65 | -89,52 | 353,59 | 58,68 | 121,18 | 85,78 | 299,86 | -225,24 | 98,09 | 296,48 | -233,03 | 246,03 | 774,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -18 | -32 | -19 | -15 | -9 | 1 | -7 | -2 | -7 | -15 | 0 | -8 | -5 | 6 | -12 | 1 | -13 | -5 | -12 |
| Изменять (%) | 118,94 | 74,18 | -40,00 | -20,33 | -41,86 | -112,37 | -744,33 | -66,85 | 213,24 | 102,60 | -103,20 | -1 697,08 | -36,44 | -232,62 | -291,95 | -107,41 | -1 533,91 | -59,99 | 130,26 | |
| % от денежного потока | 126,76 | 633,93 | -8 002,00 | -546,80 | -488,50 | -212,89 | 10,78 | -110,41 | -28,04 | 395,07 | 135,58 | -9,38 | 63,16 | 165,88 | 143,54 | 128,47 | -33,65 | -410,14 | 240,23 | 1 728,10 |
| Денежный поток | -7 | -3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | -2 | -11 | -5 | -12 | -3 | 4 | -10 | -3 | 3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -56,22 | -113,80 | 778,05 | -10,82 | 33,41 | 144,26 | -37,09 | 30,54 | -122,23 | 490,36 | -53,72 | 137,32 | -75,80 | -253,26 | -314,47 | -71,71 | -217,65 | -168,31 | -67,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
