Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sembcorp Salalah Power & Water Company SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 30 | 34 | 29 | 31 | 32 | 28 | 31 | 29 | 35 | 33 | 36 | 32 | 28 | 32 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| Изменять (%) | -6,78 | 12,63 | -14,92 | 9,14 | 2,95 | -12,16 | 7,99 | -7,18 | 23,59 | -7,75 | 11,20 | -10,17 | -12,67 | 13,79 | -11,23 | 12,26 | 0,82 | 6,84 | 0,25 | |
| % от денежного потока | 1 065,12 | -771,71 | 1 405,96 | -646,17 | -636,32 | 6 728,54 | -1 236,02 | 744,93 | 1 142,20 | 564,28 | 7 974,38 | -2 363,13 | 10 466,81 | -478,99 | 672,98 | 1 788,62 | 11 633,59 | 595,29 | 2 777,92 | 1 200,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | -4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -39,89 | -23,66 | 23,77 | -19,42 | 127,16 | -601,68 | -30,01 | 129,07 | -54,32 | -59,75 | -401,50 | -116,80 | -97,57 | 21 169,48 | 132,28 | -86,25 | 462,99 | -111,17 | -23,95 | |
| % от денежного потока | -29,83 | 13,94 | -17,21 | 11,51 | 8,37 | -195,23 | -204,83 | 80,01 | 302,77 | 55,29 | 340,91 | 273,90 | 226,88 | -0,29 | 75,90 | 527,83 | 420,55 | 120,16 | -58,62 | -19,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -33 | -31 | -33 | -36 | -31 | -35 | -30 | -34 | -32 | -34 | -34 | -33 | -34 | -31 | -36 | -33 | -34 | -33 | -31 |
| Изменять (%) | 18,00 | -7,12 | 5,53 | 9,81 | -13,96 | 14,52 | -15,70 | 12,31 | -3,36 | 3,22 | -0,00 | -1,85 | 4,35 | -9,28 | 14,09 | -6,92 | 1,44 | -2,56 | -4,24 | |
| % от денежного потока | -935,28 | 857,77 | -1 288,75 | 734,66 | 727,95 | -6 433,31 | 1 540,85 | -724,95 | -1 344,97 | -519,57 | -8 215,30 | 2 189,22 | -10 593,69 | 579,28 | -648,88 | -2 216,45 | -11 954,13 | -615,45 | -2 619,30 | -1 080,81 |
| Денежный поток | 3 | -4 | 2 | -4 | -5 | 0 | -2 | 4 | 2 | 6 | 0 | -2 | 0 | -6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -228,66 | -161,82 | -285,12 | 10,83 | -109,74 | -578,16 | -279,19 | -39,46 | 150,17 | -93,47 | -475,26 | -120,28 | -2 008,39 | -180,99 | -66,60 | -82,74 | 1 870,38 | -77,10 | 132,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
