Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ubar Hotels & Resorts SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -84,76 | -342,09 | -141,15 | -153,67 | 435,08 | 2,59 | 78,70 | 57,95 | -58,58 | -20,80 | -104,73 | 3 649,35 | -138,13 | 28,95 | 6,16 | 317,44 | -47,96 | -33,95 | 73,32 | |
| % от денежного потока | -961,46 | -70,13 | -42,77 | 3,93 | 20,93 | -50,29 | 97,48 | 23,09 | -158,93 | 1 314,89 | -227,60 | 6,66 | 132,13 | -160,53 | -741,29 | -339,38 | 392,26 | 363,91 | 1 931,22 | 983,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 1 | 3 | -0 | -0 | -1 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -2,74 | -18 576,38 | 334,90 | -100,88 | 42,04 | 1 726,11 | 346,90 | -99,25 | -13,85 | 31,77 | 88,26 | 1,58 | -47,65 | 2,62 | -88,68 | 65,14 | 2 636,34 | -39,57 | 22,68 | |
| % от денежного потока | 7,92 | 3,69 | 171,54 | 166,61 | 14,49 | -9,24 | 318,84 | 188,88 | -6,15 | 105,89 | -30,50 | -35,52 | -19,08 | -31,83 | -116,98 | -5,71 | 2,61 | 127,33 | 618,27 | 222,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -66,49 | -31,40 | 967,54 | -134,86 | 49,77 | 4,48 | 161,89 | -75,82 | -42,59 | 22,19 | 98,12 | -27,28 | -44,82 | -8,47 | 7,70 | 139,27 | -25,57 | -22,08 | 53,71 | |
| % от денежного потока | 1 038,20 | 166,45 | -28,77 | -68,58 | -237,18 | 159,53 | -314,93 | -109,33 | 115,18 | -1 320,78 | 352,72 | 432,39 | 166,27 | 292,37 | 958,27 | 445,09 | -294,87 | -391,24 | -2 449,48 | -1 105,79 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 2 | -0 | 0 | -0 | -2 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 108,99 | -496,94 | 347,78 | -110,08 | -322,67 | -152,93 | 654,39 | -122,95 | -105,01 | -557,54 | 61,62 | 89,10 | -68,62 | -72,07 | 131,88 | -461,16 | -43,91 | -87,55 | 240,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
