Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная финансовая компания САОГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 11 | 15 | 17 | 10 | 9 | 5 | -3 | -5 | -6 | -15 | -13 | -9 | -8 | 1 | -0 | -1 | -3 | -5 | -11 |
| Изменять (%) | 0,88 | 26,32 | 15,67 | -41,12 | -9,48 | -40,31 | -150,87 | 66,79 | 40,54 | 128,06 | -13,91 | -26,10 | -10,98 | -111,40 | -149,65 | 150,50 | 190,20 | 57,10 | 99,47 | |
| % от денежного потока | 537,50 | -3 918,01 | 6 030,38 | 814,10 | -442,35 | 1 125,10 | 618,46 | 131,37 | -12 203,28 | -5 747,51 | 780,71 | -962,63 | -1 181,66 | -1 509,50 | 131,20 | -248,17 | -129,47 | 1 079,30 | -641,53 | 11 868,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,37 | 49,74 | -50,61 | -20,01 | 11,47 | -9,98 | 39,98 | -9,03 | 89,70 | 664,02 | 0,84 | 12,01 | 0,93 | -74,09 | 17,91 | -14,74 | -30,72 | -17,89 | -6,89 | |
| % от денежного потока | -2,55 | 18,49 | -33,73 | -1,94 | 1,44 | -4,49 | -3,73 | 2,18 | -110,33 | -70,14 | 31,92 | -46,10 | -85,78 | -124,24 | -24,54 | -110,23 | -19,57 | 38,95 | -12,10 | 104,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -12 | -14 | -15 | -12 | -8 | -4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 14 | 11 | 9 | -0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Изменять (%) | 27,25 | 21,00 | 3,48 | -17,69 | -32,85 | -45,24 | -115,61 | 564,38 | 42,25 | 102,19 | 8,62 | -25,75 | -11,65 | -100,50 | -1 906,29 | 160,87 | 42,33 | 95,62 | 69,87 | |
| % от денежного потока | -434,95 | 3 999,53 | -5 896,65 | -712,16 | 540,91 | -1 020,61 | -514,73 | -33,55 | 12 413,62 | 5 917,65 | -712,62 | 1 108,74 | 1 367,44 | 1 733,73 | -6,66 | 458,41 | 249,04 | -1 018,25 | 753,63 | -11 873,30 |
| Денежный поток | 2 | -0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -113,84 | -182,07 | 756,83 | -208,36 | -135,59 | 8,58 | -339,50 | -101,80 | 198,40 | -1 778,97 | -169,82 | -39,80 | -30,32 | 31,18 | -73,75 | 380,19 | -134,81 | -364,30 | -110,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
