Отчет о движении денежных средств (TTM)
Союз перуанских пивоварен Backus и Johnston SAA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 061 | 1 201 | 1 546 | 2 023 | 2 452 | 3 078 | 3 374 | 4 704 | 4 376 | 2 787 | 3 922 | 1 398 | 1 693 | 2 829 | 1 279 | 2 835 | 1 961 | 2 720 | 2 885 | 3 206 |
| Изменять (%) | 13,15 | 28,75 | 30,88 | 21,18 | 25,57 | 9,60 | 39,40 | -6,97 | -36,31 | 40,71 | -64,36 | 21,10 | 67,14 | -54,80 | 121,68 | -30,83 | 38,68 | 6,10 | 11,12 | |
| % от денежного потока | -5 638,03 | -4 106,67 | -2 785,40 | 2 205,88 | 6 376,83 | 4 490,89 | -3 231,32 | -1 367,30 | -2 809,01 | 1 005,16 | 428,84 | 205,55 | 237,69 | 2 133,20 | -173,42 | -721,73 | -1 386,40 | 3 320,41 | 745,23 | 941,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 602 | -658 | -1 072 | -206 | -717 | 1 070 | 711 | -1 020 | -530 | -2 540 | -1 581 | -186 | -465 | -970 | -1 420 | -2 627 | -1 503 | -1 961 | -2 245 | -2 090 |
| Изменять (%) | -209,19 | 62,99 | -80,79 | 248,31 | -249,21 | -33,53 | -243,44 | -48,06 | 379,29 | -37,74 | -88,27 | 150,85 | 108,34 | 46,43 | 84,99 | -42,77 | 30,50 | 14,44 | -6,90 | |
| % от денежного потока | -3 200,39 | 2 249,45 | 1 931,57 | -224,47 | -1 865,22 | 1 560,93 | -681,16 | 296,58 | 340,19 | -916,02 | -172,94 | -27,28 | -65,36 | -731,09 | 192,53 | 668,64 | 1 062,66 | -2 394,87 | -579,77 | -613,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 689 | -575 | -533 | -1 730 | -1 701 | -4 083 | -4 189 | -4 025 | -3 998 | 31 | -1 425 | -529 | -512 | -1 723 | -596 | -596 | -587 | -671 | -249 | -777 |
| Изменять (%) | -65,94 | -7,37 | 224,58 | -1,65 | 140,01 | 2,60 | -3,92 | -0,67 | -100,79 | -4 639,10 | -62,84 | -3,33 | 236,67 | -65,44 | 0,02 | -1,45 | 14,31 | -62,96 | 212,52 | |
| % от денежного потока | 8 974,31 | 1 967,77 | 960,24 | -1 885,96 | -4 424,97 | -5 956,45 | 4 012,07 | 1 170,09 | 2 566,72 | 11,32 | -155,83 | -77,87 | -71,88 | -1 299,38 | 80,77 | 151,66 | 415,09 | -819,39 | -64,20 | -228,20 |
| Денежный поток | -19 | -29 | -55 | 92 | 38 | 69 | -104 | -344 | -156 | 277 | 914 | 680 | 712 | 133 | -737 | -393 | -141 | 82 | 387 | 340 |
| Изменять (%) | 55,35 | 89,82 | -265,26 | -58,08 | 78,30 | -252,33 | 229,45 | -54,72 | -278,00 | 229,80 | -25,64 | 4,72 | -81,38 | -656,04 | -46,73 | -63,99 | -157,91 | 372,74 | -12,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
