Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центральная Асукарера Чукарапи Пампа Бланка SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | -303,34 | -163,77 | 299,28 | -13,03 | -77,94 | -408,41 | 172,32 | -36,54 | -224,14 | -9,84 | 33,99 | -42,24 | 9,78 | -19,48 | 187,71 | 3,42 | -25,27 | 21,56 | -73,76 | |
| % от денежного потока | 372,27 | -791,57 | 974,42 | 426,79 | -4 409,09 | -668,75 | 16 500,00 | 269 600,00 | 57 033,33 | 4 334,69 | 6 935,14 | 2 211,94 | -32 540,00 | 5 458,33 | -11 778,12 | -22 929,41 | -1 809,32 | -6 001,69 | -1 451,56 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 382,37 | 16,19 | 1,22 | -4,65 | 282,13 | 30,09 | -15,58 | 13,29 | -95,75 | -722,32 | -78,77 | 273,65 | 139,06 | -18,68 | 108,56 | 10,08 | -23,70 | 29,85 | -55,83 | |
| % от денежного потока | 117,99 | 595,18 | 1 334,88 | 148,21 | -1 678,79 | -4 410,42 | -45 900,00 | -232 500,00 | -87 800,00 | 228,57 | -400,00 | -825,37 | 26 440,00 | -4 479,17 | 7 006,25 | 14 517,65 | 1 169,57 | 4 144,07 | 1 687,50 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -172,62 | -486,18 | 96,00 | 9,67 | 21,74 | -28,80 | -120,90 | -350,27 | 136,18 | -44,31 | 95,48 | -63,80 | -64,04 | -31,94 | 33,18 | 414,95 | -17,69 | -3,02 | 3,12 | |
| % от денежного потока | -390,26 | 296,39 | -2 209,30 | -475,00 | 6 187,88 | 5 179,17 | 29 500,00 | -37 000,00 | 30 866,67 | -4 463,27 | -6 435,14 | -1 286,57 | 6 200,00 | -879,17 | 878,12 | 8 511,76 | 739,75 | 1 957,63 | 1 860,94 | |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -4,37 | -48,19 | 811,63 | -108,42 | 45,45 | -87,50 | -83,33 | 200,00 | -1 733,33 | -100,00 | -∞ | 81,08 | -107,46 | -580,00 | -233,33 | -46,88 | 847,06 | -63,35 | 8,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
