Отчет о движении денежных средств (TTM)
Banco Internacional del Perú SAA - Межбанковский банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 614 | -6 153 | -6 551 | -2 959 | -1 330 | -2 759 | -365 | -1 731 | -3 566 | 226 | -1 902 | -1 219 | 161 | -2 483 | -1 052 | -2 378 | 403 | -388 | -503 | -288 |
| Изменять (%) | -6,97 | 6,46 | -54,84 | -55,05 | 107,47 | -86,76 | 373,90 | 106,03 | -106,34 | -941,17 | -35,89 | -113,24 | -1 638,29 | -57,62 | 126,00 | -116,94 | -196,31 | 29,60 | -42,67 | |
| % от денежного потока | -91,97 | -71,73 | -74,36 | -95,15 | -125,65 | 81,56 | 5,77 | 29,53 | 59,77 | -7,21 | 231,94 | 133,08 | -9,18 | 91,81 | -183,40 | 416,35 | 10,18 | -12,49 | -72,49 | -13,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -212 | -191 | -189 | -169 | -189 | -217 | -242 | -192 | -193 | -232 | -239 | -280 | -302 | -295 | -287 | -319 | -288 | -241 | -258 | -306 |
| Изменять (%) | -10,04 | -1,00 | -10,36 | 11,48 | 14,79 | 11,69 | -20,65 | 0,33 | 20,50 | 2,82 | 17,26 | 7,90 | -2,38 | -2,56 | 11,17 | -9,90 | -16,16 | 7,12 | 18,69 | |
| % от денежного потока | -2,95 | -2,22 | -2,14 | -5,44 | -17,82 | 6,40 | 3,82 | 3,27 | 3,23 | 7,40 | 29,09 | 30,52 | 17,17 | 10,89 | -50,03 | 55,87 | -7,26 | -7,76 | -37,22 | -14,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 555 | 14 305 | 14 960 | 5 676 | 1 656 | -1 030 | -5 525 | -3 829 | -1 942 | -2 779 | 1 206 | 1 037 | -1 230 | 317 | 2 017 | 1 670 | 4 038 | 3 645 | 1 644 | 3 490 |
| Изменять (%) | 5,53 | 4,58 | -62,06 | -70,82 | -162,22 | 436,18 | -30,70 | -49,27 | 43,08 | -143,40 | -14,04 | -218,66 | -125,74 | 536,60 | -17,20 | 141,86 | -9,73 | -54,90 | 112,25 | |
| % от денежного потока | 188,47 | 166,75 | 169,81 | 182,54 | 156,46 | 30,46 | 87,33 | 65,32 | 32,56 | 88,64 | -147,10 | -113,16 | 70,00 | -11,71 | 351,43 | -292,28 | 102,01 | 117,35 | 236,95 | 164,87 |
| Денежный поток | 7 192 | 8 579 | 8 810 | 3 109 | 1 058 | -3 383 | -6 326 | -5 861 | -5 967 | -3 136 | -820 | -916 | -1 758 | -2 705 | 574 | -571 | 3 959 | 3 106 | 694 | 2 117 |
| Изменять (%) | 19,28 | 2,69 | -64,70 | -65,96 | -419,61 | 87,02 | -7,35 | 1,80 | -47,45 | -73,85 | 11,74 | 91,83 | 53,85 | -121,22 | -199,55 | -792,98 | -21,53 | -77,66 | 205,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
