Отчет о движении денежных средств (TTM)
Integratel Perú SAA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 854 | 1 014 | 1 622 | 1 602 | 1 283 | 628 | 505 | 521 | 377 | 244 | -158 | -264 | -416 | 247 | 451 | -612 | -536 | -967 | -1 246 | -430 |
| Изменять (%) | 18,63 | 60,06 | -1,25 | -19,93 | -51,05 | -19,54 | 3,08 | -27,61 | -35,29 | -164,60 | 67,20 | 57,69 | -159,36 | 83,03 | -235,57 | -12,39 | 80,43 | 28,83 | -65,49 | |
| % от денежного потока | 978,38 | -727,97 | 235,73 | 660,71 | 308,58 | -235,92 | -126,80 | -233,02 | -78,87 | -137,42 | 51,46 | 70,14 | 222,90 | 280,77 | -622,33 | -137,93 | -128,82 | 1 114,31 | -2 455,88 | -122,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -752 | -633 | -422 | -360 | 62 | -553 | -515 | -430 | -321 | -286 | -385 | -533 | -605 | -620 | -647 | -589 | -563 | -636 | -633 | -792 |
| Изменять (%) | -15,91 | -33,31 | -14,75 | -117,26 | -990,45 | -6,79 | -16,47 | -25,41 | -11,00 | 34,79 | 38,37 | 13,44 | 2,50 | 4,46 | -8,94 | -4,51 | 13,05 | -0,54 | 25,13 | |
| % от денежного потока | -861,67 | 454,45 | -61,31 | -148,36 | 14,94 | 207,71 | 129,33 | 192,59 | 67,17 | 160,94 | 125,75 | 141,84 | 324,28 | -705,30 | 892,25 | -132,83 | -135,22 | 732,90 | -1 246,97 | -226,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -519 | -513 | -1 002 | -930 | -341 | -386 | -311 | -531 | -131 | 242 | 425 | 839 | 468 | 130 | 1 652 | 1 521 | 1 521 | 1 933 | 1 574 |
| Изменять (%) | 3 922,15 | -1,00 | 95,12 | -7,19 | -63,28 | 13,01 | -19,50 | 70,97 | -75,29 | -284,08 | 75,95 | 97,49 | -44,27 | -72,22 | 1 171,45 | -7,91 | -0,03 | 27,09 | -18,55 | |
| % от денежного потока | -14,76 | 372,45 | -74,60 | -413,13 | -223,64 | 128,27 | 96,83 | 138,97 | 111,10 | 73,91 | -78,87 | -113,12 | -450,22 | 532,39 | -179,08 | 372,25 | 365,43 | -1 751,54 | 3 807,91 | 450,11 |
| Денежный поток | 87 | -139 | 688 | 242 | 416 | -266 | -398 | -223 | -478 | -178 | -306 | -376 | -186 | 88 | -73 | 444 | 416 | -87 | 51 | 350 |
| Изменять (%) | -259,44 | -594,28 | -64,77 | 71,44 | -164,03 | 49,70 | -43,91 | 113,87 | -62,86 | 72,50 | 22,68 | -50,38 | -147,13 | -182,58 | -711,68 | -6,19 | -120,86 | -158,46 | 589,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
