Отчет о движении денежных средств (TTM)
Агропромышленное предприятие Ларедо САА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 44 | 59 | 37 | 48 | 51 | 49 | 57 | 36 | 55 | 52 | 37 | 53 | 52 | 78 | 90 | 100 | 96 | 59 | 65 |
| Изменять (%) | 15,26 | 31,87 | -36,38 | 28,27 | 7,41 | -5,44 | 16,27 | -36,43 | 52,20 | -5,53 | -28,03 | 43,77 | -3,60 | 51,38 | 15,68 | 11,05 | -4,28 | -38,50 | 9,75 | |
| % от денежного потока | 403,46 | 393,71 | 537,02 | -432,29 | -1 867,30 | -1 094,61 | -634,89 | 911,40 | -778,34 | 3 719,86 | -1 879,08 | -345,03 | 2 286,10 | -5 977,61 | 485,22 | 958,89 | 1 521,45 | 538,28 | 7 710,72 | 858,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -9 | -9 | -17 | -23 | -28 | -31 | -29 | -25 | -31 | -31 | -33 | -35 | -32 | -37 | -36 | -38 | -37 | -30 | -32 |
| Изменять (%) | 15,83 | 2,34 | 75,55 | 36,49 | 21,30 | 11,09 | -6,08 | -12,02 | 22,45 | 1,11 | 5,25 | 6,38 | -9,38 | 17,71 | -3,69 | 6,83 | -4,75 | -18,26 | 5,48 | |
| % от денежного потока | -83,63 | -82,02 | -86,82 | 192,84 | 886,38 | 586,82 | 399,87 | -463,67 | 547,99 | -2 107,01 | 1 139,25 | 305,91 | -1 499,79 | 3 686,31 | -232,68 | -382,79 | -584,28 | -205,70 | -3 916,47 | -419,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -24 | -38 | -29 | -28 | -29 | -26 | -22 | -15 | -22 | -23 | -15 | -16 | -21 | -25 | -45 | -55 | -41 | -28 | -26 |
| Изменять (%) | 13,74 | 59,93 | -23,39 | -5,44 | 3,02 | -10,14 | -15,93 | -29,28 | 45,84 | 3,81 | -35,07 | 7,04 | 28,46 | 18,96 | 82,70 | 23,07 | -24,83 | -31,81 | -9,43 | |
| % от денежного потока | -219,83 | -211,70 | -350,20 | 339,45 | 1 080,92 | 607,79 | 335,02 | -347,73 | 330,35 | -1 512,86 | 839,83 | 139,12 | -686,31 | 2 391,30 | -152,54 | -476,10 | -837,17 | -232,59 | -3 694,25 | -339,42 |
| Денежный поток | 10 | 11 | 11 | -9 | -3 | -5 | -8 | 6 | -5 | 1 | -3 | -11 | 2 | -1 | 16 | 9 | 7 | 18 | 1 | 8 |
| Изменять (%) | 18,11 | -3,32 | -179,04 | -70,30 | 83,22 | 63,03 | -181,00 | -174,44 | -131,85 | -287,01 | 291,96 | -121,70 | -136,87 | -1 964,85 | -41,46 | -30,01 | 170,56 | -95,71 | 885,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
