Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сосьедад Минера Корона, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 49 | 55 | 65 | 61 | 61 | 51 | 43 | 27 | 9 | 11 | 10 | 14 | 26 | 30 | 27 | 25 | 25 | 38 | 49 |
| Изменять (%) | -0,04 | 13,86 | 17,80 | -5,77 | -1,09 | -15,85 | -15,97 | -37,50 | -65,14 | 16,28 | -9,06 | 36,77 | 93,15 | 13,34 | -8,68 | -8,88 | 0,95 | 52,67 | 29,73 | |
| % от денежного потока | 207,99 | 161,80 | 147,32 | 164,96 | -746,40 | -188,86 | -100,21 | -74,33 | -84,18 | -30,37 | -75,79 | -90,74 | -205,48 | 427,53 | 495,60 | 707,06 | 863,13 | 2 427,90 | 973,68 | 2 889,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -18 | -17 | -26 | -35 | -43 | -60 | -63 | -69 | -66 | -46 | -36 | -22 | -20 | -21 | -21 | -26 | -27 | -37 | -44 |
| Изменять (%) | -26,76 | -9,65 | 53,31 | 35,02 | 24,30 | 38,39 | 6,48 | 8,35 | -3,83 | -30,30 | -21,91 | -38,80 | -10,48 | 5,52 | -0,08 | 23,69 | 5,61 | 37,23 | 18,79 | |
| % от денежного потока | -108,11 | -61,62 | -44,52 | -64,87 | 420,58 | 133,73 | 116,69 | 109,68 | 215,31 | 214,33 | 320,56 | 329,58 | 333,94 | -322,04 | -347,53 | -542,47 | -898,84 | -2 644,88 | -953,43 | -2 590,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -1 | -35 | -50 | -43 | -37 | 10 | 26 | 21 | 15 | 2 | -0 | -3 | -2 | 4 | 3 | 3 | -3 | ||
| Изменять (%) | 42,75 | -14,54 | -12,32 | -126,52 | 161,03 | -19,58 | -27,28 | -87,67 | -118,78 | 724,00 | -15,43 | -258,47 | -14,83 | -4,74 | -209,15 | |||||
| % от денежного потока | -21,61 | -2,66 | 424,57 | 155,04 | 83,54 | 64,66 | -31,06 | -83,93 | -144,85 | -138,69 | -28,31 | -5,73 | -48,25 | -63,75 | 135,33 | 321,17 | 80,37 | -200,64 | ||
| Денежный поток | 23 | 30 | 38 | 39 | -8 | -32 | -51 | -58 | -32 | -31 | -14 | -11 | -7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | 28,50 | 25,05 | 5,21 | -120,83 | 290,92 | 58,59 | 13,28 | -44,81 | -3,39 | -53,40 | -24,05 | -39,60 | -192,83 | -2,22 | -35,99 | -25,35 | -64,11 | 280,68 | -56,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
