Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Minera Poderosa SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 657 | 719 | 778 | 751 | 881 | 861 | 792 | 765 | 655 | 671 | 866 | 771 | 741 | 618 | 486 | 603 | 663 | 817 | 959 |
| Изменять (%) | 9,47 | 8,24 | -3,50 | 17,29 | -2,21 | -8,05 | -3,42 | -14,41 | 2,46 | 29,02 | -10,90 | -3,95 | -16,56 | -21,31 | 23,88 | 10,03 | 23,30 | 17,34 | |
| % от денежного потока | 500,47 | 289,83 | 877,37 | 700,77 | 292,81 | 337,22 | 221,82 | -3 769,55 | -423,31 | -182,85 | -511,85 | -376,27 | -481,87 | 2 604,21 | -388,29 | 19 879,08 | -688,59 | -632,70 | -4 303,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -285 | -269 | -267 | -303 | -328 | -349 | -375 | -400 | -438 | -664 | -692 | -720 | -726 | -407 | -422 | -464 | -517 | -734 | -767 |
| Изменять (%) | -5,48 | -0,79 | 13,33 | 8,27 | 6,32 | 7,48 | 6,73 | 9,52 | 51,51 | 4,32 | 3,96 | 0,87 | -43,92 | 3,77 | 9,86 | 11,35 | 41,95 | 4,61 | |
| % от денежного потока | -217,08 | -108,55 | -301,17 | -282,52 | -108,97 | -136,43 | -104,90 | 1 970,06 | 283,10 | 180,83 | 409,30 | 351,08 | 472,19 | -1 715,07 | 337,22 | -15 311,09 | 536,76 | 567,75 | 3 443,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -242 | -202 | -427 | -345 | -259 | -264 | -31 | -359 | -350 | -349 | -347 | -260 | -161 | -185 | -188 | -131 | -240 | -211 | -211 |
| Изменять (%) | -16,33 | 110,85 | -19,03 | -24,94 | 1,63 | -88,32 | 1 066,81 | -2,66 | -0,28 | -0,36 | -25,25 | -37,94 | 14,70 | 1,60 | -30,37 | 83,36 | -11,78 | -0,32 | |
| % от денежного потока | -184,30 | -81,57 | -480,97 | -322,36 | -86,20 | -103,17 | -8,62 | 1 769,36 | 225,97 | 95,00 | 205,37 | 126,65 | 104,79 | -778,51 | 149,87 | -4 312,60 | 248,95 | 163,65 | 945,62 |
| Денежный поток | 131 | 248 | 89 | 107 | 301 | 255 | 357 | -20 | -155 | -367 | -169 | -205 | -154 | 24 | -125 | 3 | -96 | -129 | -22 |
| Изменять (%) | 89,03 | -64,24 | 20,81 | 180,71 | -15,08 | 39,79 | -105,68 | 662,16 | 137,20 | -53,91 | 21,21 | -25,00 | -115,44 | -627,78 | -102,42 | -3 276,38 | 34,20 | -82,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
