Отчет о движении денежных средств (TTM)
8990 Holdings, Inc. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 886 | -3 185 | -4 338 | -231 | 1 078 | 2 367 | 5 947 | 4 377 | 1 505 | -3 107 | -3 537 | -4 175 | -2 225 | 4 694 | 4 900 | 6 180 | 4 659 | -3 183 | -612 | -1 391 |
| Изменять (%) | -165,19 | 36,19 | -94,67 | -566,59 | 119,57 | 151,19 | -26,40 | -65,62 | -306,46 | 13,85 | 18,03 | -46,70 | -310,98 | 4,39 | 26,11 | -24,61 | -168,33 | -80,76 | 127,10 | |
| % от денежного потока | 2 076,56 | -1 919,78 | 1 698,84 | -43,10 | 266,03 | 530,32 | 357,65 | 945,91 | 9 621,03 | 1 790,60 | 305,49 | 788,67 | -10 030,56 | 483,40 | 751,47 | 660,74 | 2 681,13 | 1 061,26 | -207,48 | -1 031,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 782 | -581 | -745 | -600 | -615 | -269 | -49 | -282 | -281 | -1 148 | -1 214 | -1 131 | -1 135 | -1 316 | -1 335 | -1 477 | -1 326 | 119 | 87 | 208 |
| Изменять (%) | -67,41 | 28,26 | -19,39 | 2,41 | -56,30 | -81,92 | 481,22 | -0,55 | 308,98 | 5,69 | -6,82 | 0,38 | 15,93 | 1,47 | 10,62 | -10,24 | -108,98 | -27,31 | 140,95 | |
| % от денежного потока | -757,25 | -350,04 | 291,71 | -111,99 | -151,71 | -60,19 | -2,92 | -61,02 | -1 794,97 | 661,77 | 104,81 | 213,62 | -5 117,28 | -135,52 | -204,78 | -157,94 | -763,05 | -39,69 | 29,32 | 154,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 899 | 3 932 | 4 827 | 1 368 | -58 | -1 652 | -4 235 | -3 632 | -1 208 | 4 026 | 3 538 | 4 721 | 3 327 | -2 407 | -2 913 | -3 767 | -3 159 | 2 764 | 821 | 1 317 |
| Изменять (%) | -235,64 | 22,78 | -71,67 | -104,25 | 2 745,52 | 156,33 | -14,25 | -66,72 | -433,20 | -12,14 | 33,45 | -29,52 | -172,35 | 21,01 | 29,34 | -16,14 | -187,50 | -70,30 | 60,43 | |
| % от денежного потока | -1 231,91 | 2 369,82 | -1 890,55 | 255,09 | -14,33 | -370,13 | -254,72 | -784,89 | -7 726,06 | -2 320,63 | -305,54 | -891,88 | 14 999,56 | -247,88 | -446,69 | -402,80 | -1 818,08 | -921,58 | 278,16 | 976,54 |
| Денежный поток | 235 | 166 | -255 | 536 | 405 | 446 | 1 663 | 463 | 16 | -174 | -1 158 | -529 | 22 | 971 | 652 | 935 | 174 | -300 | 295 | 135 |
| Изменять (%) | -29,49 | -253,91 | -309,97 | -24,41 | 10,15 | 272,47 | -72,17 | -96,62 | -1 209,30 | 567,32 | -54,28 | -104,19 | 4 277,81 | -32,85 | 43,43 | -81,42 | -272,61 | -198,40 | -54,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
