Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аток-Биг Клин Ко., Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | -4 | -4 | -301 | -301 | -4 | -3 | 286 | 286 | -3 | -4 | 7 | 7 | -3 | -2 | -13 | -9 | -2 | -1 | 7 |
| Изменять (%) | -162,95 | -0,36 | 7 928,35 | -0,20 | -98,80 | -9,75 | -8 865,03 | 0,09 | -101,05 | 21,22 | -293,03 | 5,50 | -135,25 | -16,46 | 486,29 | -28,34 | -73,34 | -45,99 | -648,87 | |
| % от денежного потока | 232,57 | 17,41 | 17,36 | -74 745,43 | -29 542,90 | -4,55 | -13,30 | 1 447,94 | 1 430,61 | 5,15 | 103,83 | 136,33 | 98,22 | 16,26 | 13,96 | 52,78 | 40,53 | -32,23 | -15,16 | 41,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -25 | -0 | 25 | 25 | -204 | -259 | -259 | -259 | -55 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | 10 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | 648,06 | -99,82 | -55 773,87 | 0,00 | -902,49 | 27,17 | -0,00 | -0,00 | -78,65 | -100,09 | 0,00 | 0,00 | -27 032,37 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -174,56 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -132,30 | 117,69 | 0,21 | 6 293,89 | 2 492,72 | -256,04 | -1 054,96 | -1 310,37 | -1 293,53 | 95,00 | -1,43 | 0,97 | 0,66 | 83,74 | 86,04 | 55,49 | 59,47 | 132,21 | 115,14 | 58,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | -18 | -18 | -18 | 286 | 286 | 286 | 286 | -2 | 2 | ||||||||||
| Изменять (%) | -333,33 | -0,00 | -0,00 | -1 710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| % от денежного потока | -35,25 | 82,29 | -4 413,63 | -1 748,04 | 360,34 | 1 167,44 | 1 450,08 | 1 431,44 | -38,93 | -8,28 | ||||||||||
| Денежный поток | 3 | -22 | -22 | 0 | 1 | 79 | 25 | 20 | 20 | -58 | -3 | 5 | 8 | -16 | -16 | -24 | -23 | 8 | 9 | 17 |
| Изменять (%) | -940,90 | -0,06 | -101,86 | 152,49 | 7 712,67 | -69,13 | -19,49 | 1,30 | -390,69 | -93,99 | -247,00 | 46,43 | -312,93 | -2,68 | 55,04 | -6,68 | -133,54 | 14,82 | 98,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
