Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алсонс Консолидед Ресурс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 264 | 5 271 | 5 225 | 6 430 | 5 290 | 3 774 | -1 041 | -941 | 143 | 4 429 | 5 883 | 6 240 | 5 775 | 6 370 | 5 648 | 6 072 | 6 548 | 5 071 | 4 499 | 3 665 |
| Изменять (%) | 61,51 | -0,87 | 23,06 | -17,73 | -28,66 | -127,59 | -9,59 | -115,14 | 3 008,18 | 32,81 | 6,08 | -7,46 | 10,32 | -11,34 | 7,51 | 7,84 | -22,55 | -11,28 | -18,55 | |
| % от денежного потока | -4 961,28 | -4 720,35 | 604,71 | 576,52 | 1 233,67 | 2 339,59 | 119,07 | -220,20 | 849,13 | -6 522,56 | 430,38 | -744,12 | 457,60 | -1 735,05 | -368,68 | -566,88 | 2 491,58 | -3 931,61 | -643,98 | 482,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 241 | -1 783 | -1 513 | -1 893 | -1 271 | -976 | -568 | -838 | -914 | -1 973 | -1 576 | -1 586 | -1 768 | -2 297 | -2 615 | -2 271 | -2 185 | -2 266 | -2 409 | -6 373 |
| Изменять (%) | -20,46 | -15,10 | 25,12 | -32,90 | -23,17 | -41,80 | 47,52 | 9,00 | 115,98 | -20,15 | 0,68 | 11,47 | 29,91 | 13,83 | -13,16 | -3,76 | 3,71 | 6,31 | 164,51 | |
| % от денежного потока | 3 406,61 | 1 596,31 | -175,14 | -169,78 | -296,31 | -605,24 | 64,99 | -196,12 | -5 443,87 | 2 905,76 | -115,27 | 189,16 | -140,13 | 625,67 | 170,69 | 211,98 | -831,50 | 1 757,02 | 344,86 | -838,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 079 | -3 600 | -2 848 | -3 421 | -3 590 | -2 643 | 727 | 2 216 | 780 | -2 528 | -2 944 | -5 514 | -2 748 | -4 444 | -4 569 | -4 876 | -4 103 | -2 920 | -2 775 | 3 482 |
| Изменять (%) | 233,71 | -20,90 | 20,13 | 4,96 | -26,40 | -127,50 | 205,05 | -64,83 | -424,23 | 16,47 | 87,31 | -50,17 | 61,71 | 2,81 | 6,73 | -15,85 | -28,82 | -4,98 | -225,47 | |
| % от денежного потока | 1 639,89 | 3 223,82 | -329,54 | -306,72 | -837,30 | -1 638,36 | -83,11 | 518,60 | 4 644,94 | 3 721,95 | -215,37 | 657,53 | -217,76 | 1 210,32 | 298,22 | 455,22 | -1 561,30 | 2 264,10 | 397,19 | 458,19 |
| Денежный поток | -66 | -112 | 864 | 1 115 | 429 | 161 | -874 | 427 | 17 | -68 | 1 367 | -839 | 1 262 | -367 | -1 532 | -1 071 | 263 | -129 | -699 | 760 |
| Изменять (%) | 69,75 | -873,81 | 29,07 | -61,55 | -62,38 | -642,03 | -148,89 | -96,07 | -504,63 | -2 112,84 | -161,35 | -250,48 | -129,09 | 317,25 | -30,08 | -124,54 | -149,08 | 441,64 | -208,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
