Отчет о движении денежных средств (TTM)
Aboitiz Equity Ventures, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 610 | 36 335 | 35 468 | 35 192 | 37 951 | 36 319 | 36 243 | 28 842 | 20 015 | 30 181 | 38 563 | 45 747 | 59 884 | 57 827 | 57 890 | 63 752 | 63 112 | 55 106 | 55 216 | 48 462 |
| Изменять (%) | 4,98 | -2,39 | -0,78 | 7,84 | -4,30 | -0,21 | -20,42 | -30,60 | 50,79 | 27,77 | 18,63 | 30,90 | -3,44 | 0,11 | 10,13 | -1,00 | -12,68 | 0,20 | -12,23 | |
| % от денежного потока | 142,30 | 185,93 | -876,78 | -199,18 | -263,27 | 44,53 | 104,24 | 176,45 | 167,35 | -65,60 | -694,20 | 212,27 | 119,42 | 537,06 | -342,97 | -283,15 | -185,04 | -180,67 | -367,73 | 961,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 542 | -11 618 | -4 866 | -15 292 | -11 534 | -10 078 | -37 172 | -63 134 | -64 510 | -74 478 | -39 274 | -13 812 | -23 652 | -2 196 | -41 634 | -46 786 | -28 146 | -41 160 | -62 800 | -49 551 |
| Изменять (%) | -14,21 | -58,12 | 214,29 | -24,58 | -12,62 | 268,83 | 69,84 | 2,18 | 15,45 | -47,27 | -64,83 | 71,24 | -90,72 | 1 795,93 | 12,38 | -39,84 | 46,24 | 52,57 | -21,10 | |
| % от денежного потока | -55,68 | -59,45 | 120,28 | 86,55 | 80,01 | -12,36 | -106,91 | -386,24 | -539,37 | 161,88 | 707,02 | -64,09 | -47,17 | -20,39 | 246,66 | 207,79 | 82,52 | 134,95 | 418,24 | -982,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 959 | -4 346 | -33 801 | -36 799 | -40 680 | 52 989 | 32 583 | 46 210 | 47 875 | -4 365 | -5 424 | -10 099 | 16 829 | -44 282 | -30 970 | -36 628 | -64 442 | -45 516 | -11 384 | 2 650 |
| Изменять (%) | -209,76 | 677,77 | 8,87 | 10,55 | -230,26 | -38,51 | 41,82 | 3,60 | -109,12 | 24,27 | 86,19 | -266,65 | -363,13 | -30,06 | 18,27 | 75,94 | -29,37 | -74,99 | -123,28 | |
| % от денежного потока | 16,28 | -22,24 | 835,59 | 208,27 | 282,20 | 64,96 | 93,71 | 282,70 | 400,29 | 9,49 | 97,64 | -46,86 | 33,56 | -411,26 | 183,48 | 162,68 | 188,94 | 149,23 | 75,82 | 52,56 |
| Денежный поток | 24 322 | 19 542 | -4 045 | -17 669 | -14 415 | 81 568 | 34 769 | 16 346 | 11 960 | -46 008 | -5 555 | 21 552 | 50 146 | 10 767 | -16 879 | -22 516 | -34 107 | -30 500 | -15 015 | 5 043 |
| Изменять (%) | -19,65 | -120,70 | 336,78 | -18,41 | -665,84 | -57,37 | -52,99 | -26,83 | -484,67 | -87,93 | -487,97 | 132,68 | -78,53 | -256,76 | 33,39 | 51,48 | -10,58 | -50,77 | -133,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
