Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая корпорация Абоитиз Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 039 | 31 782 | 32 885 | 33 969 | 35 488 | 36 327 | 33 773 | 31 895 | 26 946 | 34 213 | 41 309 | 43 545 | 53 400 | 50 269 | 49 697 | 52 224 | 48 981 | 46 129 | 45 389 | 43 623 |
| Изменять (%) | -0,80 | 3,47 | 3,30 | 4,47 | 2,36 | -7,03 | -5,56 | -15,51 | 26,97 | 20,74 | 5,41 | 22,63 | -5,86 | -1,14 | 5,08 | -6,21 | -5,82 | -1,60 | -3,89 | |
| % от денежного потока | 488,31 | 2 511,16 | 1 130,87 | 1 923,87 | -652,53 | 197,10 | 505,91 | 399,16 | 479,32 | 448,21 | 724,99 | 924,87 | 329,52 | -491,63 | -874,57 | -2 871,36 | 1 035,48 | 2 077,39 | -448,56 | -779,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 922 | -4 527 | 2 597 | 3 370 | 5 428 | 1 018 | -2 398 | -4 058 | -7 348 | -11 442 | -13 468 | -18 369 | -17 708 | -15 086 | -14 811 | -14 825 | -9 822 | -12 702 | -60 315 | -57 172 |
| Изменять (%) | -54,37 | -157,37 | 29,74 | 61,09 | -81,24 | -335,55 | 69,19 | 81,09 | 55,72 | 17,70 | 36,40 | -3,60 | -14,81 | -1,82 | 0,09 | -33,74 | 29,32 | 374,84 | -5,21 | |
| % от денежного потока | -151,22 | -357,69 | 89,32 | 190,84 | -99,81 | 5,52 | -35,93 | -50,78 | -130,71 | -149,90 | -236,36 | -390,15 | -109,28 | 147,55 | 260,65 | 815,09 | -207,65 | -572,04 | 596,06 | 1 021,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 436 | -25 914 | -32 526 | -35 571 | -46 322 | -19 104 | -24 820 | -19 791 | -13 907 | -14 476 | -21 259 | -20 010 | -19 234 | -45 435 | -40 805 | -39 028 | -34 065 | -31 380 | 4 643 | 7 749 |
| Изменять (%) | 67,87 | 25,52 | 9,36 | 30,22 | -58,76 | 29,93 | -20,26 | -29,73 | 4,09 | 46,86 | -5,87 | -3,88 | 136,23 | -10,19 | -4,36 | -12,72 | -7,88 | -114,80 | 66,90 | |
| % от денежного потока | -235,27 | -2 047,54 | -1 118,55 | -2 014,65 | 851,75 | -103,65 | -371,81 | -247,68 | -247,38 | -189,64 | -373,10 | -425,00 | -118,69 | 444,36 | 718,08 | 2 145,81 | -720,15 | -1 413,20 | -45,88 | -138,45 |
| Денежный поток | 6 561 | 1 266 | 2 908 | 1 766 | -5 439 | 18 431 | 6 676 | 7 990 | 5 622 | 7 633 | 5 698 | 4 708 | 16 205 | -10 225 | -5 682 | -1 819 | 4 730 | 2 221 | -10 119 | -5 597 |
| Изменять (%) | -80,71 | 129,76 | -39,28 | -408,02 | -438,89 | -63,78 | 19,69 | -29,64 | 35,78 | -25,36 | -17,37 | 244,19 | -163,10 | -44,42 | -67,99 | -360,08 | -53,06 | -555,70 | -44,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
