Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний АПК, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -10 | -10 | -4 | -7 | -7 | -5 | -3 | -6 | -5 | -4 | -6 | -3 | 8 | 4 | 5 | 8 | -8 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 4,49 | 0,25 | -60,41 | 78,16 | 10,76 | -30,48 | -40,60 | 83,34 | -19,82 | -15,87 | 57,51 | -47,90 | -351,40 | -45,09 | 27,03 | 52,01 | -193,18 | -10,94 | -6,16 | |
| % от денежного потока | 7,83 | 8,21 | 165,72 | 104,55 | 101,80 | 99,45 | 98,95 | 101,70 | 101,03 | -113,41 | -86,03 | -272,08 | -61,62 | 96,09 | 92,09 | 48,58 | 86,59 | 329,17 | 458,07 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -106 | 4 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Изменять (%) | -0,67 | -103,55 | -95,66 | -27,65 | -134,42 | 34,71 | -193,48 | 11,58 | 14 705,86 | -3,32 | -0,39 | -0,08 | -96,10 | 16,00 | 1 465,36 | -77,76 | 318,90 | 0,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 92,17 | 91,79 | -65,72 | -4,55 | -1,80 | 0,55 | 1,05 | -1,70 | -1,03 | 213,41 | 186,03 | 372,08 | 161,62 | 3,91 | 7,91 | 51,42 | 13,41 | -229,17 | -358,07 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | -116 | -116 | -6 | -4 | -7 | -7 | -5 | -3 | -6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | -2 | -2 | -6 |
| Изменять (%) | -0,27 | -95,04 | -37,24 | 82,98 | 13,38 | -30,12 | -42,21 | 84,56 | -171,43 | 10,91 | -50,20 | 130,02 | 61,22 | -42,70 | 140,79 | -14,71 | -124,51 | -36,00 | 329,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
