Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аполло Глобал Капитал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -18 | -22 | -27 | -6 | -49 | -69 | -83 | -112 | -68 | -48 | -35 | -44 | -60 | -56 | -54 | -24 | -12 | -13 | -14 |
| Изменять (%) | -64,44 | 22,45 | 25,75 | -78,02 | 725,30 | 40,00 | 19,93 | 35,50 | -39,10 | -29,80 | -26,74 | 24,79 | 36,96 | -5,66 | -4,81 | -54,96 | -48,76 | 8,44 | 5,96 | |
| % от денежного потока | 906,23 | 4 687,11 | -4 400,45 | 9 521,90 | -2,95 | -24,32 | -47,29 | -77,44 | 110,01 | 61,39 | 77,95 | 138,56 | 113,44 | 73,39 | 71,46 | 66,79 | 39,61 | 135,18 | 268,70 | 10 043,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -6 | -9 | -9 | -788 | -779 | -803 | -838 | -59 | -68 | -42 | -6 | -7 | -23 | -20 | -23 | -9 | -6 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -169,01 | 31,69 | 1,70 | 8 997,95 | -1,17 | 3,06 | 4,38 | -92,94 | 15,19 | -37,95 | -85,17 | 11,45 | 223,74 | -10,44 | 14,39 | -61,08 | -38,89 | -63,11 | -13,77 | |
| % от денежного потока | -171,76 | 1 724,11 | -1 740,86 | 3 046,36 | -390,61 | -385,71 | -552,16 | -786,94 | 58,22 | 61,45 | 68,96 | 24,82 | 18,15 | 27,75 | 25,66 | 28,81 | 14,77 | 60,09 | 40,63 | 1 235,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 24 | 31 | 35 | 995 | 1 031 | 1 017 | 1 026 | 67 | 25 | 29 | 18 | 15 | 1 | -2 | -4 | -26 | 9 | 10 | 15 |
| Изменять (%) | -31,61 | 28,97 | 16,10 | 2 705,65 | 3,57 | -1,37 | 0,89 | -93,47 | -63,29 | 17,16 | -36,52 | -15,98 | -93,92 | -321,07 | 80,82 | 602,76 | -133,17 | 19,97 | 42,51 | |
| % от денежного потока | -634,56 | -6 312,27 | 6 242,12 | -12 469,65 | 493,07 | 510,21 | 699,02 | 962,97 | -65,91 | -22,16 | -46,97 | -72,34 | -39,87 | -1,14 | 2,61 | 4,64 | 42,90 | -94,78 | -208,43 | -10 478,47 |
| Денежный поток | -5 | -0 | 0 | -0 | 202 | 202 | 145 | 107 | -102 | -111 | -61 | -25 | -39 | -82 | -79 | -80 | -61 | -9 | -5 | -0 |
| Изменять (%) | -93,12 | -230,42 | -158,12 | -71 054,91 | 0,09 | -28,01 | -26,76 | -195,39 | 9,14 | -44,71 | -58,79 | 52,43 | 111,70 | -3,12 | 1,85 | -24,05 | -84,99 | -45,45 | -97,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
