Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апекс Майнинг Ко., Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 241 | 2 102 | 2 257 | 2 112 | 1 561 | 2 761 | 3 263 | 2 974 | 4 385 | 2 873 | 2 887 | 4 343 | 3 281 | 5 217 | 4 894 | 3 919 | 5 569 | 4 983 | 6 777 | 6 949 |
| Изменять (%) | -6,20 | 7,37 | -6,42 | -26,10 | 76,92 | 18,17 | -8,84 | 47,43 | -34,47 | 0,46 | 50,44 | -24,44 | 59,01 | -6,20 | -19,93 | 42,11 | -10,53 | 36,00 | 2,54 | |
| % от денежного потока | 320,39 | 302,74 | 187,03 | -754,70 | -222,90 | 7 502,05 | -21 618,57 | 6 655,42 | 292,80 | -663,67 | -433,30 | 1 678,35 | -423,29 | 1 542,15 | 787,97 | 2 166,89 | 14 537,09 | 268,02 | 961,73 | 4 298,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 497 | -1 536 | -1 185 | -1 505 | -1 425 | -2 040 | -2 530 | -2 170 | -2 641 | -4 895 | -4 996 | -5 532 | -5 437 | -3 705 | -3 358 | -3 854 | -3 637 | -3 902 | -4 943 | -4 504 |
| Изменять (%) | -38,47 | -22,87 | 27,04 | -5,30 | 43,08 | 24,07 | -14,23 | 21,68 | 85,37 | 2,06 | 10,72 | -1,71 | -31,86 | -9,35 | 14,75 | -5,63 | 7,27 | 26,69 | -8,88 | |
| % от денежного потока | -356,95 | -221,27 | -98,19 | 537,90 | 203,59 | -5 541,58 | 16 765,98 | -4 856,78 | -176,35 | 1 130,66 | 749,94 | -2 138,00 | 701,44 | -1 095,15 | -540,73 | -2 131,02 | -9 493,93 | -209,87 | -701,54 | -2 786,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 939 | 167 | 173 | -848 | -797 | -693 | -755 | -767 | -254 | 1 574 | 1 428 | 1 433 | 1 366 | -1 227 | -968 | 63 | -1 947 | 561 | -1 346 | -2 500 |
| Изменять (%) | -82,20 | 3,68 | -589,30 | -6,03 | -13,09 | 9,06 | 1,54 | -66,85 | -719,04 | -9,26 | 0,33 | -4,69 | -189,86 | -21,14 | -106,49 | -3 201,52 | -128,83 | -339,78 | 85,78 | |
| % от денежного потока | 134,24 | 24,08 | 14,36 | 303,02 | 113,80 | -1 881,61 | 5 004,14 | -1 716,05 | -16,98 | -363,48 | -214,36 | 553,77 | -176,18 | -362,72 | -155,80 | 34,71 | -5 082,04 | 30,19 | -190,98 | -1 546,64 |
| Денежный поток | 699 | 694 | 1 207 | -280 | -700 | 37 | -15 | 45 | 1 498 | -433 | -666 | 259 | -775 | 338 | 621 | 181 | 38 | 1 859 | 705 | 162 |
| Изменять (%) | -0,74 | 73,80 | -123,19 | 150,22 | -105,26 | -141,01 | -396,10 | 3 251,09 | -128,91 | 53,87 | -138,84 | -399,58 | -143,65 | 83,59 | -70,88 | -78,82 | 4 752,79 | -62,10 | -77,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
