Отчет о движении денежных средств (TTM)
Берджая Филиппины Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 895 | 3 700 | 2 652 | 995 | -4 | -1 369 | -534 | 1 799 | 2 422 | 2 301 | 833 | 1 612 | 640 | 1 517 | 3 087 | 1 091 | 864 | -764 | -935 |
| Изменять (%) | 95,27 | -28,31 | -62,50 | -100,38 | 36 581,45 | -60,97 | -436,74 | 34,65 | -5,01 | -63,80 | 93,52 | -60,31 | 137,10 | 103,53 | -64,65 | -20,85 | -188,47 | 22,39 | |
| % от денежного потока | 1 134,41 | 1 029,48 | 623,57 | -119,52 | 1,26 | 529,34 | -197,00 | 172,28 | 227,93 | 959,74 | -776,91 | -538,17 | -71,88 | -402,72 | -686,32 | 949,18 | -415,11 | -206,92 | -154,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -441 | -107 | -560 | -1 499 | -1 699 | -1 843 | -1 762 | -1 236 | -1 380 | -1 528 | -1 760 | -1 648 | -1 479 | -1 065 | -1 441 | -29 | -123 | 219 | 781 |
| Изменять (%) | -75,70 | 423,18 | 167,38 | 13,38 | 8,48 | -4,41 | -29,88 | 11,67 | 10,71 | 15,21 | -6,33 | -10,29 | -28,01 | 35,38 | -97,98 | 321,69 | -277,82 | 257,42 | |
| % от денежного потока | -263,92 | -29,81 | -131,76 | 180,09 | 574,76 | 712,88 | -649,80 | -118,33 | -129,83 | -637,15 | 1 641,62 | 550,39 | 166,16 | 282,64 | 320,40 | -25,34 | 59,05 | 59,16 | 128,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 351 | -3 333 | -1 841 | -320 | 1 373 | 3 041 | 2 778 | 378 | -36 | -645 | 692 | -241 | -29 | -807 | -2 074 | -953 | -955 | 909 | 754 |
| Изменять (%) | 146,73 | -44,75 | -82,60 | -528,79 | 121,41 | -8,66 | -86,40 | -109,47 | 1 703,47 | -207,37 | -134,76 | -88,11 | 2 720,60 | 157,06 | -54,03 | 0,19 | -195,21 | -17,07 | |
| % от денежного потока | -808,74 | -927,37 | -432,89 | 38,49 | -464,60 | -1 176,11 | 1 024,41 | 36,17 | -3,36 | -268,90 | -645,68 | 80,33 | 3,21 | 214,16 | 460,97 | -828,93 | 458,87 | 246,18 | 124,53 |
| Денежный поток | 167 | 359 | 425 | -832 | -296 | -259 | 271 | 1 044 | 1 063 | 240 | -107 | -300 | -890 | -377 | -450 | 115 | -208 | 369 | 606 |
| Изменять (%) | 115,17 | 18,35 | -295,63 | -64,47 | -12,53 | -204,87 | 285,07 | 1,78 | -77,44 | -144,72 | 179,37 | 197,16 | -57,68 | 19,43 | -125,56 | -280,99 | -277,48 | 63,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
