Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Блумберри Резортс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 489 | -3 933 | -4 397 | -2 151 | 2 580 | 5 007 | 6 600 | 12 367 | 15 128 | 18 520 | 20 465 | 21 940 | 20 228 | 20 540 | 20 129 | 19 169 | 20 341 | 16 522 | 15 589 | 10 594 |
| Изменять (%) | -364,05 | 11,82 | -51,09 | -219,95 | 94,06 | 31,83 | 87,36 | 22,33 | 22,42 | 10,50 | 7,20 | -7,80 | 1,54 | -2,00 | -4,77 | 6,12 | -18,78 | -5,64 | -32,04 | |
| % от денежного потока | -9,28 | 21,23 | 30,57 | 24,20 | -951,95 | 277,05 | 270,27 | 85,21 | 146,74 | 145,46 | 157,70 | 270,08 | 426,87 | 1 056,66 | 283,85 | -97,79 | -189,71 | -248,24 | -125,31 | 246,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 350 | -5 233 | -4 645 | -4 657 | -4 397 | -4 959 | -4 145 | -9 332 | -12 943 | -15 433 | -16 559 | -16 982 | -17 305 | -20 902 | -22 105 | -22 448 | -21 433 | -13 141 | -10 439 | -5 112 |
| Изменять (%) | -17,60 | -11,23 | 0,26 | -5,59 | 12,79 | -16,42 | 125,16 | 38,70 | 19,24 | 7,29 | 2,56 | 1,90 | 20,79 | 5,75 | 1,55 | -4,52 | -38,69 | -20,56 | -51,03 | |
| % от денежного потока | 39,56 | 28,25 | 32,29 | 52,40 | 1 622,26 | -274,41 | -169,71 | -64,30 | -125,55 | -121,22 | -127,60 | -209,05 | -365,19 | -1 075,31 | -311,71 | 114,51 | 199,89 | 197,44 | 83,92 | -118,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 819 | -9 206 | -5 136 | -2 072 | 1 164 | 1 046 | -815 | 10 531 | 7 109 | 9 528 | 9 280 | 3 528 | 2 370 | 2 545 | 9 287 | -17 173 | -9 643 | -10 777 | -18 483 | -875 |
| Изменять (%) | -14,91 | -44,20 | -59,67 | -156,20 | -10,14 | -177,87 | -1 392,73 | -32,50 | 34,03 | -2,60 | -61,98 | -32,84 | 7,41 | 264,90 | -284,92 | -43,85 | 11,77 | 71,50 | -95,26 | |
| % от денежного потока | 67,39 | 49,71 | 35,71 | 23,31 | -429,56 | 57,89 | -33,36 | 72,56 | 68,96 | 74,83 | 71,51 | 43,43 | 50,01 | 130,93 | 130,96 | 87,61 | 89,93 | 161,92 | 148,57 | -20,36 |
| Денежный поток | -16 053 | -18 520 | -14 384 | -8 887 | -271 | 1 807 | 2 442 | 14 514 | 10 309 | 12 732 | 12 977 | 8 123 | 4 739 | 1 944 | 7 091 | -19 602 | -10 722 | -6 656 | -12 440 | 4 301 |
| Изменять (%) | 15,37 | -22,33 | -38,22 | -96,95 | -766,81 | 35,14 | 494,30 | -28,97 | 23,50 | 1,93 | -37,40 | -41,67 | -58,98 | 264,82 | -376,43 | -45,30 | -37,93 | 86,91 | -134,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
