Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Филиппинских островов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 212 | 68 427 | 58 107 | 71 767 | -7 498 | -32 496 | -50 605 | -122 566 | -158 082 | -184 273 | -280 889 | -265 105 | -97 919 | -126 132 | -43 742 | -34 889 | -172 198 | -195 786 | -208 999 | -248 991 |
| Изменять (%) | 417,92 | -15,08 | 23,51 | -110,45 | 333,40 | 55,73 | 142,20 | 28,98 | 16,57 | 52,43 | -5,62 | -63,06 | 28,81 | -65,32 | -20,24 | 393,56 | 13,70 | 6,75 | 19,14 | |
| % от денежного потока | 30,86 | 217,10 | -191,02 | -125,88 | -12,57 | -91,88 | 27 206,99 | 425,56 | 140,15 | 198,50 | 2 740,11 | 524,86 | -582,44 | -821,06 | -100,60 | -58,06 | -393,95 | -1 687,08 | 318,42 | 416,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 681 | -49 625 | -60 364 | -35 079 | 16 342 | -104 437 | -135 931 | -153 139 | -171 627 | -40 718 | 17 308 | 36 122 | -25 189 | -79 269 | -38 787 | -60 277 | 26 159 | 45 258 | 12 135 | -23 277 |
| Изменять (%) | 216,46 | 21,64 | -41,89 | -146,59 | -739,07 | 30,16 | 12,66 | 12,07 | -76,28 | -142,51 | 108,70 | -169,73 | 214,70 | -51,07 | 55,41 | -143,40 | 73,01 | -73,19 | -291,82 | |
| % от денежного потока | -36,63 | -157,45 | 198,43 | 61,53 | 27,39 | -295,30 | 73 081,18 | 531,71 | 152,15 | 43,86 | -168,84 | -71,51 | -149,83 | -516,01 | -89,20 | -100,31 | 59,85 | 389,99 | -18,49 | 38,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 280 | 12 716 | -28 163 | -93 702 | 50 827 | 172 300 | 186 350 | 246 904 | 216 910 | 132 158 | 253 329 | 178 471 | 139 921 | 220 763 | 126 013 | 155 256 | 189 750 | 162 133 | 131 228 | 212 530 |
| Изменять (%) | -71,92 | -321,48 | 232,71 | -154,24 | 238,99 | 8,15 | 32,49 | -12,15 | -39,07 | 91,69 | -29,55 | -21,60 | 57,78 | -42,92 | 23,21 | 22,22 | -14,55 | -19,06 | 61,95 | |
| % от денежного потока | 105,77 | 40,35 | 92,58 | 164,35 | 85,18 | 487,18 | -100 188,17 | -857,28 | -192,30 | -142,36 | -2 471,26 | -353,34 | 832,27 | 1 437,07 | 289,80 | 258,38 | 434,10 | 1 397,10 | -199,93 | -355,77 |
| Денежный поток | 42 812 | 31 518 | -30 420 | -57 014 | 59 670 | 35 367 | -186 | -28 801 | -112 798 | -92 833 | -10 251 | -50 510 | 16 812 | 15 362 | 43 483 | 60 088 | 43 711 | 11 605 | -65 636 | -59 738 |
| Изменять (%) | -26,38 | -196,52 | 87,42 | -204,66 | -40,73 | -100,53 | 15 384,41 | 291,65 | -17,70 | -88,96 | 392,73 | -133,28 | -8,62 | 183,06 | 38,19 | -27,26 | -73,45 | -665,58 | -8,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
