Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 546 | 647 | 757 | 449 | 254 | 503 | 589 | 761 | 1 122 | 1 471 | 1 645 | 1 786 | 2 058 | 1 104 | 1 260 | 1 091 | 935 | 1 576 | 1 098 | 1 976 |
| Изменять (%) | -90,11 | 16,96 | -40,76 | -43,37 | 97,91 | 17,04 | 29,27 | 47,44 | 31,12 | 11,86 | 8,55 | 15,26 | -46,36 | 14,17 | -13,47 | -14,26 | 68,49 | -30,34 | 80,04 | |
| % от денежного потока | -1 602,36 | -274,33 | -775,84 | 1 737,54 | 279,02 | 385,35 | 958,57 | 943,30 | -5 693,04 | -4 472,76 | 13 764,50 | -8 026,38 | 856,01 | 706,13 | 2 877,60 | 40 120,07 | -548,39 | -2 107,75 | 3 567,29 | 1 395,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 188 | 273 | 48 | 27 | 241 | 294 | 240 | 201 | -42 | -486 | -445 | -427 | -502 | -408 | -551 | -594 | -631 | -267 | 296 | -172 |
| Изменять (%) | -104,41 | -82,42 | -44,57 | 806,06 | 22,07 | -18,49 | -16,34 | -120,79 | 1 063,77 | -8,30 | -4,08 | 17,53 | -18,74 | 35,17 | 7,74 | 6,28 | -57,76 | -210,93 | -158,29 | |
| % от денежного потока | 1 514,74 | -115,69 | -49,17 | 103,04 | 264,72 | 225,51 | 390,67 | 248,81 | 211,77 | 1 476,76 | -3 725,59 | 1 919,74 | -208,77 | -260,90 | -1 258,78 | -21 851,81 | 370,25 | 356,77 | 961,53 | -121,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -808 | -1 157 | -903 | -449 | -404 | -667 | -767 | -881 | -1 100 | -1 017 | -1 188 | -1 381 | -1 316 | -540 | -666 | -494 | -475 | -1 383 | -1 362 | -1 661 |
| Изменять (%) | 43,24 | -21,95 | -50,22 | -10,09 | 64,97 | 15,06 | 14,84 | 24,85 | -7,49 | 16,77 | 16,25 | -4,71 | -58,94 | 23,23 | -25,74 | -3,97 | 191,19 | -1,52 | 21,98 | |
| % от денежного потока | 197,69 | 490,14 | 925,01 | -1 740,57 | -443,74 | -510,86 | -1 249,23 | -1 092,11 | 5 581,27 | 3 093,72 | -9 938,90 | 6 206,64 | -547,24 | -345,59 | -1 520,10 | -18 188,88 | 278,46 | 1 849,67 | -4 425,64 | -1 172,95 |
| Денежный поток | -409 | -236 | -98 | 26 | 91 | 130 | 61 | 81 | -20 | -33 | 12 | -22 | 240 | 156 | 44 | 3 | -171 | -75 | 31 | 142 |
| Изменять (%) | -42,23 | -58,64 | -126,45 | 252,66 | 43,30 | -52,95 | 31,36 | -124,43 | 66,89 | -136,35 | -286,15 | -1 180,75 | -34,98 | -71,98 | -93,79 | -6 372,77 | -56,16 | -141,16 | 360,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
