Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская банковская корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 117 | 21 466 | 28 727 | 3 470 | -4 439 | -27 962 | -39 441 | -40 387 | -54 799 | -59 313 | -70 170 | -62 064 | -51 257 | -62 370 | -74 584 | -63 509 | -79 604 | -121 211 | -111 953 | -122 913 |
| Изменять (%) | -182,19 | 33,82 | -87,92 | -227,91 | 529,97 | 41,05 | 2,40 | 35,69 | 8,24 | 18,30 | -11,55 | -17,41 | 21,68 | 19,58 | -14,85 | 25,34 | 52,27 | -7,64 | 9,79 | |
| % от денежного потока | -80,82 | 35,36 | 33,46 | 13,14 | -19,52 | 163,53 | 73,06 | 515,65 | 203,65 | 618,35 | 1 041,91 | 220,02 | 160,15 | 274,87 | 282,81 | 386,79 | 1 136,82 | 563,47 | 675,96 | 539,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 385 | -23 467 | 50 595 | -9 842 | 223 | -44 426 | -111 577 | -105 268 | -161 704 | -132 272 | -131 619 | -130 564 | -90 797 | -81 938 | -80 411 | -86 771 | -70 892 | -41 437 | -14 740 | 10 130 |
| Изменять (%) | -263,13 | -315,60 | -119,45 | -102,26 | -20 047,39 | 151,15 | -5,65 | 53,61 | -18,20 | -0,49 | -0,80 | -30,46 | -9,76 | -1,86 | 7,91 | -18,30 | -41,55 | -64,43 | -168,72 | |
| % от денежного потока | 44,52 | -38,65 | 58,93 | -37,25 | 0,98 | 259,82 | 206,67 | 1 344,05 | 600,94 | 1 378,95 | 1 954,33 | 462,86 | 283,70 | 361,11 | 304,91 | 528,47 | 1 012,40 | 192,63 | 89,00 | -44,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 047 | 62 709 | 6 531 | 32 790 | 26 950 | 55 289 | 97 030 | 137 823 | 189 594 | 181 993 | 195 054 | 164 420 | 110 049 | 121 617 | 128 623 | 133 861 | 143 493 | 141 136 | 110 131 | 89 998 |
| Изменять (%) | 42,37 | -89,59 | 402,10 | -17,81 | 105,15 | 75,50 | 42,04 | 37,56 | -4,01 | 7,18 | -15,71 | -33,07 | 10,51 | 5,76 | 4,07 | 7,20 | -1,64 | -21,97 | -18,28 | |
| % от денежного потока | 136,30 | 103,30 | 7,61 | 124,12 | 118,54 | -323,35 | -179,73 | -1 759,70 | -704,59 | -1 897,30 | -2 896,24 | -582,88 | -343,85 | -535,98 | -487,72 | -815,26 | -2 049,22 | -656,10 | -664,96 | -394,98 |
| Денежный поток | 32 315 | 60 709 | 85 853 | 26 419 | 22 735 | -17 099 | -53 988 | -7 832 | -26 908 | -9 592 | -6 735 | -28 208 | -32 005 | -22 691 | -26 372 | -16 419 | -7 002 | -21 512 | -16 562 | -22 786 |
| Изменять (%) | 87,87 | 41,42 | -69,23 | -13,95 | -175,21 | 215,74 | -85,49 | 243,56 | -64,35 | -29,79 | 318,84 | 13,46 | -29,10 | 16,23 | -37,74 | -57,35 | 207,20 | -23,01 | 37,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
