Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация развития Ситиленда Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 321 | 372 | 346 | 292 | 370 | 469 | 465 | 580 | 769 | 671 | 820 | 643 | 352 | 492 | 608 | 923 | 892 | 490 | 198 | -17 |
| Изменять (%) | 15,99 | -7,07 | -15,55 | 26,71 | 26,82 | -0,77 | 24,62 | 32,60 | -12,80 | 22,26 | -21,56 | -45,28 | 39,68 | 23,67 | 51,82 | -3,35 | -45,09 | -59,58 | -108,45 | |
| % от денежного потока | 111,13 | 296,28 | 48,21 | 90,11 | -29,53 | -35,34 | -27,76 | -42,91 | 145,07 | 179,27 | -2 220,37 | -20 738,72 | -29,35 | -116,86 | -2 235,10 | 463,31 | 78,58 | 81,01 | 17,46 | -2,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 148 | 27 | 431 | 56 | -1 588 | -1 550 | -2 169 | -1 807 | -142 | -339 | -555 | -312 | -1 134 | -759 | -372 | -683 | 444 | 243 | 904 | 1 150 |
| Изменять (%) | -81,92 | 1 506,16 | -87,03 | -2 940,61 | -2,42 | 39,96 | -16,70 | -92,13 | 137,97 | 63,87 | -43,69 | 262,82 | -33,03 | -50,94 | 83,33 | -165,02 | -45,17 | 271,55 | 27,17 | |
| % от денежного потока | 51,44 | 21,39 | 60,15 | 17,26 | 126,81 | 116,80 | 129,37 | 133,67 | -26,84 | -90,51 | 1 502,67 | 10 074,84 | 94,52 | 180,47 | 1 369,20 | -342,73 | 39,11 | 40,25 | 79,75 | 154,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -181 | -273 | -60 | -24 | -34 | -246 | 27 | -125 | -97 | 42 | -302 | -334 | -418 | -153 | -263 | -41 | -201 | -129 | 32 | -389 |
| Изменять (%) | 51,34 | -78,04 | -60,20 | 42,74 | 622,07 | -111,03 | -559,67 | -22,54 | -143,51 | -818,10 | 10,55 | 25,12 | -63,34 | 71,60 | -84,39 | 389,68 | -35,98 | -124,66 | -1 326,86 | |
| % от денежного потока | -62,57 | -217,67 | -8,37 | -7,37 | 2,72 | 18,55 | -1,62 | 9,23 | -18,23 | 11,24 | 817,70 | 10 763,87 | 34,82 | 36,40 | 965,89 | -20,59 | -17,69 | -21,26 | 2,80 | -52,26 |
| Денежный поток | 289 | 126 | 717 | 324 | -1 252 | -1 327 | -1 677 | -1 352 | 530 | 374 | -37 | -3 | -1 199 | -421 | -27 | 199 | 1 135 | 605 | 1 134 | 744 |
| Изменять (%) | -56,50 | 471,11 | -54,82 | -486,69 | 5,95 | 26,36 | -19,38 | -139,22 | -29,43 | -109,87 | -91,60 | 38 572,50 | -64,93 | -93,53 | -832,40 | 469,84 | -46,73 | 87,54 | -34,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
