Отчет о движении денежных средств (TTM)
Concreat Holdings Philippines, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 391 | 2 808 | 3 540 | 5 063 | 4 459 | 3 141 | 1 640 | 1 400 | -307 | 1 468 | -780 | -1 856 | -792 | -2 317 | -188 | 288 | -1 998 | -4 244 | -5 148 | -3 136 |
| Изменять (%) | 17,43 | 26,10 | 43,01 | -11,92 | -29,57 | -47,77 | -14,62 | -121,92 | -578,25 | -153,13 | 138,00 | -57,33 | 192,56 | -91,89 | -253,38 | -793,45 | 112,44 | 21,32 | -39,10 | |
| % от денежного потока | 58,67 | 59,23 | -1 311,46 | 640,57 | -1 429,35 | -958,19 | -112,87 | -63,88 | 9,06 | -47,48 | 27,22 | 75,10 | 46,82 | 231,99 | 79,26 | 759,04 | 1 279,62 | -1 987,15 | 590,72 | 22 427,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 300 | -2 906 | -1 955 | -2 042 | -2 039 | -1 020 | -1 198 | -1 135 | -1 425 | -3 221 | -2 735 | -3 266 | -4 175 | -2 512 | -3 085 | -4 112 | -3 879 | -4 691 | -3 808 | -1 957 |
| Изменять (%) | -11,93 | -32,75 | 4,45 | -0,15 | -49,95 | 17,42 | -5,27 | 25,60 | 125,94 | -15,09 | 19,43 | 27,84 | -39,84 | 22,81 | 33,31 | -5,67 | 20,94 | -18,83 | -48,60 | |
| % от денежного потока | -80,98 | -61,31 | 724,02 | -258,30 | 653,39 | 311,28 | 82,44 | 51,77 | 42,06 | 104,18 | 95,46 | 132,15 | 246,85 | 251,48 | 1 301,97 | -10 835,78 | 2 484,91 | -2 196,83 | 436,92 | 13 998,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 016 | 4 878 | -1 830 | -2 226 | -2 721 | -2 448 | -1 903 | -2 463 | -1 659 | -1 336 | 657 | 2 660 | 3 290 | 3 844 | 3 051 | 3 885 | 5 744 | 9 176 | 8 110 | 5 101 |
| Изменять (%) | -2,76 | -137,52 | 21,59 | 22,26 | -10,02 | -22,27 | 29,41 | -32,62 | -19,47 | -149,19 | 304,65 | 23,69 | 16,84 | -20,63 | 27,31 | 47,87 | 59,74 | -11,61 | -37,11 | |
| % от денежного потока | 123,09 | 102,91 | 678,00 | -281,57 | 872,13 | 746,95 | 130,97 | 112,34 | 48,97 | 43,22 | -22,95 | -107,62 | -194,51 | -384,89 | -1 287,79 | 10 235,88 | -3 679,58 | 4 296,66 | -930,59 | -36 481,86 |
| Денежный поток | 4 075 | 4 740 | -270 | 790 | -312 | -328 | -1 453 | -2 192 | -3 389 | -3 091 | -2 865 | -2 472 | -1 692 | -999 | -237 | 38 | -156 | 214 | -872 | -14 |
| Изменять (%) | 16,32 | -105,70 | -392,78 | -139,47 | 5,06 | 343,35 | 50,86 | 54,58 | -8,78 | -7,33 | -13,72 | -31,56 | -40,95 | -76,28 | -116,02 | -511,33 | -236,80 | -508,10 | -98,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
