Отчет о движении денежных средств (TTM)
Себу Ландмастерс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 717 | -3 704 | -2 849 | -3 390 | -1 646 | -921 | -472 | -1 424 | 531 | 1 292 | 1 461 | 2 732 | 1 244 | -3 549 | -3 725 | 93 | -748 | 4 290 | 7 949 | 304 |
| Изменять (%) | -21,48 | -23,07 | 18,96 | -51,44 | -44,05 | -48,77 | 201,85 | -137,27 | 143,40 | 13,12 | 86,93 | -54,47 | -385,34 | 4,94 | -102,49 | -906,86 | -673,87 | 85,29 | -96,18 | |
| % от денежного потока | -329,87 | 3 086,92 | -775,93 | 696,84 | 157,07 | -308,38 | 2 864,66 | -1 719,33 | -571,93 | 381,39 | 2 461,27 | -3 386,08 | 547,22 | 681,60 | -3 023,57 | 13,58 | -67,94 | 640,89 | 280,88 | 11,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 528 | -1 783 | -1 845 | -2 525 | -4 232 | -5 230 | -5 686 | -4 753 | -5 625 | -6 352 | -7 247 | -8 044 | -5 986 | -1 339 | -401 | -3 404 | -2 647 | -5 562 | -6 694 | -2 909 |
| Изменять (%) | 16,70 | 3,48 | 36,81 | 67,60 | 23,59 | 8,72 | -16,41 | 18,35 | 12,92 | 14,09 | 10,99 | -25,58 | -77,62 | -70,05 | 748,63 | -22,22 | 110,10 | 20,34 | -56,55 | |
| % от денежного потока | -106,85 | 1 486,27 | -502,52 | 519,03 | 403,75 | -1 751,19 | 34 525,45 | -5 738,65 | 6 061,48 | -1 875,32 | -12 205,79 | 9 969,88 | -2 633,63 | 257,23 | -325,61 | -498,79 | -240,59 | -830,95 | -236,53 | -112,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 676 | 5 367 | 5 062 | 5 428 | 4 830 | 6 449 | 6 141 | 6 260 | 5 002 | 5 399 | 5 845 | 5 231 | 4 970 | 4 368 | 4 249 | 3 994 | 4 495 | 1 942 | 1 575 | 5 198 |
| Изменять (%) | -30,07 | -5,68 | 7,23 | -11,03 | 33,54 | -4,78 | 1,93 | -20,10 | 7,95 | 8,26 | -10,51 | -4,99 | -12,11 | -2,73 | -6,01 | 12,57 | -56,81 | -18,89 | 230,06 | |
| % от денежного потока | 536,72 | -4 473,19 | 1 378,45 | -1 115,87 | -460,82 | 2 159,57 | -37 290,11 | 7 557,98 | -5 389,55 | 1 593,92 | 9 844,53 | -6 483,80 | 2 186,42 | -838,83 | 3 449,19 | 585,21 | 408,53 | 290,06 | 55,65 | 200,46 |
| Денежный поток | 1 430 | -120 | 367 | -486 | -1 048 | 299 | -16 | 83 | -93 | 339 | 59 | -81 | 227 | -521 | 123 | 682 | 1 100 | 669 | 2 830 | 2 593 |
| Изменять (%) | -108,39 | -406,06 | -232,46 | 115,45 | -128,49 | -105,51 | -602,92 | -212,05 | -465,00 | -82,47 | -235,88 | -381,74 | -329,09 | -123,66 | 453,99 | 61,25 | -39,17 | 322,78 | -8,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
