Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Century Peak Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 1 263 | 1 217 | 1 075 | 1 473 | 405 | 605 | 351 | 367 | 175 | 227 | 251 | 537 | 523 | 377 | 717 | 356 | 493 | 674 | 438 |
| Изменять (%) | 8 674,79 | -3,66 | -11,71 | 37,09 | -72,49 | 49,20 | -41,93 | 4,43 | -52,40 | 29,90 | 10,77 | 113,74 | -2,57 | -27,93 | 90,06 | -50,26 | 38,35 | 36,63 | -34,94 | |
| % от денежного потока | -298,64 | 6 518,39 | 1 243,36 | 664,97 | 37 755,04 | -749,07 | -592,28 | -297,43 | 147,21 | 90,48 | 897,91 | 1 682,40 | -305,66 | -244,21 | -5 985,74 | -2 770,28 | 486,31 | 109,74 | 264,00 | 346,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -557 | -1 930 | -1 734 | -1 831 | -3 193 | -2 059 | -2 222 | -2 383 | -2 966 | -3 352 | -3 519 | -2 885 | -1 085 | -268 | -102 | -207 | -4 | -57 | -108 | -61 |
| Изменять (%) | 246,57 | -10,19 | 5,61 | 74,39 | -35,51 | 7,95 | 7,22 | 24,49 | 13,00 | 4,96 | -18,02 | -62,38 | -75,27 | -62,15 | 103,87 | -97,99 | 1 280,79 | 89,05 | -43,80 | |
| % от денежного потока | 11 551,98 | -9 958,76 | -1 770,71 | -1 132,78 | -81 811,49 | 3 804,62 | 2 176,45 | 2 017,99 | -1 190,63 | -1 737,17 | -13 930,30 | -19 317,46 | 617,64 | 125,25 | 1 612,40 | 800,47 | -5,66 | -12,76 | -42,47 | -48,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 541 | 686 | 913 | 918 | 1 725 | 1 601 | 1 219 | 1 916 | 2 849 | 3 371 | 3 317 | 2 648 | 373 | -469 | -282 | -538 | -280 | 14 | -310 | -248 |
| Изменять (%) | 26,94 | 32,96 | 0,57 | 87,97 | -7,19 | -23,86 | 57,12 | 48,72 | 18,32 | -1,58 | -20,16 | -85,93 | -225,90 | -39,93 | 91,08 | -47,99 | -104,84 | -2 388,32 | -20,09 | |
| % от денежного потока | -11 215,68 | 3 541,41 | 932,21 | 567,93 | 44 212,63 | -2 959,08 | -1 193,95 | -1 622,18 | 1 143,39 | 1 746,69 | 13 132,73 | 17 735,63 | -212,08 | 218,96 | 4 473,36 | 2 081,43 | -382,09 | 3,02 | -121,57 | -196,15 |
| Денежный поток | -5 | 19 | 98 | 162 | 4 | -54 | -102 | -118 | 249 | 193 | 25 | 15 | -176 | -214 | -6 | -26 | 73 | 449 | 255 | 126 |
| Изменять (%) | -502,02 | 405,09 | 65,08 | -97,59 | -1 486,67 | 88,70 | 15,64 | -310,99 | -22,55 | -86,91 | -40,88 | -1 276,47 | 21,94 | -97,06 | 310,66 | -383,35 | 513,10 | -43,21 | -50,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
