Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Citicore Renewable Energy Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 905 | 679 | 922 | 1 389 | 2 763 | 2 952 | 3 508 |
| Изменять (%) | -25,00 | 35,77 | 50,70 | 98,89 | 6,86 | 18,81 | |
| % от денежного потока | 97,31 | 13,18 | 8,83 | 51,60 | 46,62 | -158,54 | 86,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 746 | -4 395 | -7 996 | -15 928 | -18 250 | -19 940 | -22 707 |
| Изменять (%) | -7,38 | 81,93 | 99,19 | 14,58 | 9,26 | 13,87 | |
| % от денежного потока | -510,21 | -85,30 | -76,62 | -591,66 | -307,98 | 1 070,86 | -562,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 771 | 8 869 | 17 510 | 17 231 | 21 413 | 15 126 | 23 233 |
| Изменять (%) | 85,90 | 97,44 | -1,59 | 24,27 | -29,36 | 53,60 | |
| % от денежного потока | 512,90 | 172,13 | 167,79 | 640,07 | 361,36 | -812,32 | 575,98 |
| Денежный поток | 930 | 5 152 | 10 436 | 2 692 | 5 926 | -1 862 | 4 034 |
| Изменять (%) | 453,95 | 102,54 | -74,20 | 120,12 | -131,42 | -316,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
