Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Citicore Energy REIT Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 | 49 | 86 | 504 | 750 | 996 | 1 263 | 1 234 | 1 372 | 1 265 | 1 341 | 1 381 | 1 366 | 1 613 | 1 707 | 1 869 | 1 823 |
| Изменять (%) | -59,31 | 77,26 | 484,25 | 48,80 | 32,82 | 26,81 | -2,28 | 11,20 | -7,85 | 6,02 | 2,96 | -1,07 | 18,13 | 5,83 | 9,44 | -2,45 | |
| % от денежного потока | 484,70 | -197,19 | -379,64 | 49,34 | 280,17 | 444,18 | 241,79 | 80,88 | 116,81 | 181,71 | 2 950,94 | -71,05 | -159,88 | -455,86 | -8 855,95 | 2 526,44 | 5 187,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 753 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -3 306 | -3 955 | -3 922 | -4 253 | -1 703 | -306 | -345 | -67 | -117 | -110 | |||
| Изменять (%) | 43,08 | -0,00 | -0,00 | 31,80 | 19,65 | -0,83 | 8,44 | -59,96 | -82,05 | 12,95 | -80,65 | 75,66 | -5,97 | ||||
| % от денежного потока | -171,59 | -936,92 | -1 118,33 | -480,07 | -216,60 | -336,59 | -563,49 | -9 360,27 | 87,63 | 35,78 | 97,54 | 346,39 | -158,61 | -313,91 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | -73 | -109 | 2 270 | 2 026 | 1 736 | 1 767 | 3 597 | 3 758 | 3 353 | 2 958 | -1 621 | -1 914 | -1 622 | -1 660 | -1 677 | -1 677 |
| Изменять (%) | -22,73 | 48,60 | -2 183,00 | -10,78 | -14,30 | 1,79 | 103,56 | 4,45 | -10,76 | -11,80 | -154,80 | 18,11 | -15,27 | 2,33 | 1,05 | 0,01 | |
| % от денежного потока | -384,70 | 297,19 | 479,64 | 222,25 | 756,75 | 774,15 | 338,28 | 235,72 | 319,79 | 481,78 | 6 509,34 | 83,42 | 224,10 | 458,32 | 8 609,56 | -2 267,83 | -4 773,75 |
| Денежный поток | 25 | -25 | -23 | 1 021 | 268 | 224 | 522 | 1 526 | 1 175 | 696 | 45 | -1 943 | -854 | -354 | -19 | 74 | 35 |
| Изменять (%) | -200,03 | -7,93 | -4 595,34 | -73,80 | -16,22 | 132,95 | 192,13 | -23,01 | -40,76 | -93,47 | -4 376,29 | -56,04 | -58,57 | -94,55 | -483,63 | -52,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
