Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ДаблДрагон Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 629 | -2 875 | -1 709 | -5 224 | -3 357 | -4 956 | -2 752 | -2 777 | -7 052 | -4 508 | -8 671 | -7 019 | -5 227 | -2 983 | -1 205 | -1 499 | -2 730 | -6 309 | -9 676 | -8 983 |
| Изменять (%) | -557,32 | -40,56 | 205,67 | -35,74 | 47,61 | -44,47 | 0,92 | 153,97 | -36,07 | 92,33 | -19,05 | -25,53 | -42,94 | -59,59 | 24,40 | 82,09 | 131,09 | 53,38 | -7,16 | |
| % от денежного потока | 35,27 | 105,53 | -28,28 | -72,28 | -137,28 | -130,87 | 132,35 | 78,10 | 287,74 | 203,44 | 3 507,98 | 525,52 | -631,57 | 113,47 | 18,60 | -206,15 | 776,24 | -156,40 | -115,52 | -1 568,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 968 | -272 | -801 | -1 098 | -1 122 | 7 770 | 8 923 | 8 979 | 8 690 | -454 | -460 | -867 | -1 236 | -3 838 | -4 331 | -4 591 | -3 659 | -2 868 | -3 100 | -2 484 |
| Изменять (%) | -94,53 | 194,66 | 37,11 | 2,23 | -792,28 | 14,83 | 0,63 | -3,21 | -105,23 | 1,30 | 88,43 | 42,56 | 210,40 | 12,86 | 6,00 | -20,31 | -21,61 | 8,08 | -19,87 | |
| % от денежного потока | -278,70 | 9,97 | -13,25 | -15,19 | -45,90 | 205,20 | -429,16 | -252,55 | -354,57 | 20,50 | 186,22 | 64,93 | -149,40 | 146,01 | 66,85 | -631,28 | 1 040,34 | -71,10 | -37,01 | -433,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 122 | 423 | 8 554 | 13 549 | 6 925 | 972 | -8 250 | -9 757 | -4 089 | 2 747 | 8 884 | 6 551 | 7 291 | 4 192 | -943 | 6 818 | 6 037 | 13 211 | 21 153 | 12 040 |
| Изменять (%) | -93,10 | 1 924,61 | 58,39 | -48,89 | -85,96 | -948,71 | 18,27 | -58,09 | -167,17 | 223,45 | -26,26 | 11,30 | -42,50 | -122,49 | -823,08 | -11,45 | 118,82 | 60,12 | -43,08 | |
| % от денежного потока | 343,43 | -15,51 | 141,52 | 187,47 | 283,18 | 25,67 | 396,81 | 274,44 | 166,83 | -123,94 | -3 594,20 | -490,45 | 880,97 | -159,48 | 14,55 | 937,43 | -1 716,58 | 327,51 | 252,53 | 2 102,36 |
| Денежный поток | 1 783 | -2 725 | 6 044 | 7 227 | 2 445 | 3 787 | -2 079 | -3 555 | -2 451 | -2 216 | -247 | -1 336 | 828 | -2 629 | -6 479 | 727 | -352 | 4 034 | 8 376 | 573 |
| Изменять (%) | -252,85 | -321,85 | 19,57 | -66,16 | 54,84 | -154,91 | 71,00 | -31,06 | -9,58 | -88,85 | 440,39 | -161,96 | -417,60 | 146,50 | -111,22 | -148,36 | -1 246,90 | 107,65 | -93,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
