Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДДМП РЕЙТ Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 984 | 728 | 522 | 1 745 | 2 038 | 976 | 1 026 | 415 | 905 | 1 799 | 1 880 | 1 461 | 1 200 | 1 502 | 1 421 | 1 627 | 1 620 | 1 571 | 1 657 | 1 547 |
| Изменять (%) | -63,31 | -28,24 | 234,03 | 16,77 | -52,11 | 5,12 | -59,52 | 117,95 | 98,83 | 4,50 | -22,29 | -17,87 | 25,17 | -5,37 | 14,46 | -0,43 | -3,04 | 5,49 | -6,66 | |
| % от денежного потока | -793,69 | -64,82 | -41,68 | -161,82 | -228,44 | -117,60 | -128,50 | -70,71 | -1 199,25 | 602,80 | -2 752,17 | 1 804,50 | -794,44 | -501,01 | -429,17 | -1 046,35 | -1 262,05 | -1 071,58 | -3 783,16 | -1 254,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 027 | -453 | -378 | -1 501 | -1 394 | -87 | -106 | 985 | 998 | -22 | 17 | -3 | -8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -77,66 | -16,63 | 297,62 | -7,14 | -93,73 | 21,13 | -1 030,29 | 1,36 | -102,16 | -178,45 | -119,44 | 153,71 | -40,25 | 7,16 | 0,11 | -0,82 | 60,48 | -8,90 | 7,58 | |
| % от денежного потока | 811,01 | 40,32 | 30,12 | 139,21 | 156,27 | 10,53 | 13,26 | -167,68 | -1 322,60 | -7,22 | -24,76 | -4,06 | 5,52 | 1,66 | 1,61 | 3,44 | 4,13 | 5,80 | 17,70 | 6,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -207 | -1 398 | -1 398 | -1 322 | -1 536 | -1 718 | -1 718 | -1 987 | -1 979 | -1 479 | -1 966 | -1 377 | -1 343 | -1 797 | -1 747 | -1 777 | -1 743 | -1 709 | -1 693 | -1 662 |
| Изменять (%) | 576,51 | -0,00 | -5,44 | 16,15 | 11,89 | -0,00 | 15,63 | -0,43 | -25,23 | 32,87 | -29,95 | -2,47 | 33,82 | -2,76 | 1,71 | -1,92 | -1,96 | -0,92 | -1,86 | |
| % от денежного потока | 82,68 | 124,50 | 111,56 | 122,62 | 172,17 | 207,07 | 215,24 | 338,40 | 2 621,84 | -495,58 | 2 876,92 | -1 700,44 | 888,92 | 599,35 | 527,55 | 1 142,91 | 1 357,92 | 1 165,78 | 3 865,46 | 1 348,06 |
| Денежный поток | -250 | -1 123 | -1 253 | -1 078 | -892 | -830 | -798 | -587 | -75 | 299 | -68 | 81 | -151 | -300 | -331 | -155 | -128 | -147 | -44 | -123 |
| Изменять (%) | 349,29 | 11,60 | -13,97 | -17,28 | -6,97 | -3,80 | -26,45 | -87,15 | -495,57 | -122,89 | -218,51 | -286,56 | 98,48 | 10,47 | -53,05 | -17,45 | 14,20 | -70,12 | 181,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
