Отчет о движении денежных средств (TTM)
DM Wenceslao & Associates, Incorporated Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 289 | 664 | -1 610 | -1 477 | 1 186 | 802 | 2 063 | 1 237 | 1 947 | 1 508 | 1 312 | 2 317 | 1 461 | 1 129 | 1 509 | 838 | 1 042 | 1 333 | 461 | -49 |
| Изменять (%) | 129,85 | -342,38 | -8,26 | -180,34 | -32,42 | 157,30 | -40,03 | 57,35 | -22,54 | -13,00 | 76,60 | -36,96 | -22,69 | 33,63 | -44,46 | 24,39 | 27,84 | -65,44 | -110,60 | |
| % от денежного потока | -9,77 | -84,95 | 62,75 | 209,78 | 1 340,84 | 64,85 | 103,28 | -1 586,09 | 333,61 | -2 109,81 | -217,51 | -11 769,07 | -306,56 | -152,76 | -288,93 | -105,58 | -188,91 | -595,94 | -200,87 | 15,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -645 | -1 617 | -959 | -892 | -3 431 | -1 192 | -1 750 | -1 033 | -648 | -1 141 | -1 335 | -2 144 | -1 762 | -1 235 | -1 356 | -814 | -701 | -634 | 336 | -198 |
| Изменять (%) | 150,75 | -40,66 | -7,07 | 284,87 | -65,26 | 46,81 | -40,97 | -37,22 | 75,93 | 17,00 | 60,66 | -17,85 | -29,88 | 9,73 | -39,95 | -13,90 | -9,58 | -153,00 | -158,81 | |
| % от денежного потока | 21,80 | 206,75 | 37,40 | 126,63 | -3 877,60 | -96,40 | -87,59 | 1 324,25 | -111,13 | 1 596,15 | 221,30 | 10 892,83 | 369,76 | 167,12 | 259,56 | 102,56 | 127,02 | 283,40 | -146,50 | 61,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 603 | 172 | 5 | 1 666 | 2 337 | 1 625 | 1 683 | -282 | -713 | -442 | -580 | -197 | -182 | -698 | -744 | -883 | -958 | -923 | -1 026 | -77 |
| Изменять (%) | -106,60 | -96,85 | 30 699,71 | 40,22 | -30,45 | 3,58 | -116,74 | 153,14 | -38,08 | 31,35 | -66,00 | -7,64 | 283,07 | 6,65 | 18,58 | 8,56 | -3,71 | 11,19 | -92,47 | |
| % от денежного потока | 88,01 | -21,97 | -0,21 | -236,70 | 2 640,69 | 131,44 | 84,27 | 361,24 | -122,23 | 617,92 | 96,18 | 1 001,87 | 38,23 | 94,40 | 142,51 | 111,18 | 173,64 | 412,57 | 447,40 | 23,87 |
| Денежный поток | -2 957 | -782 | -2 565 | -704 | 88 | 1 236 | 1 998 | -78 | 584 | -71 | -603 | -20 | -476 | -739 | -522 | -794 | -552 | -224 | -229 | -324 |
| Изменять (%) | -73,56 | 228,09 | -72,56 | -112,57 | 1 297,35 | 61,56 | -103,90 | -848,10 | -112,25 | 743,88 | -96,74 | 2 320,15 | 55,15 | -29,35 | 51,99 | -30,48 | -59,47 | 2,53 | 41,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
