Отчет о движении денежных средств (TTM)
Всемирная корпорация Дискавери Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -29 | -211 | -226 | 145 | 273 | -22 | 86 | -166 | -206 | 174 | 132 | 171 | 146 | 115 | 122 | 111 | 201 | 145 | 80 | 24 |
| Изменять (%) | 638,04 | 7,39 | -164,16 | 87,73 | -107,99 | -496,91 | -292,53 | 24,03 | -184,36 | -24,34 | 29,58 | -14,15 | -21,53 | 5,76 | -8,94 | 81,40 | -27,59 | -45,32 | -69,19 | |
| % от денежного потока | 45,00 | 936,20 | 1 043,97 | 714,80 | -8 602,40 | 46,29 | 215,96 | -442,26 | -339,01 | 1 496,51 | 412,84 | 251,47 | 661,07 | 481,57 | -2 386,52 | -269,90 | -55 306,93 | 204,39 | 240,90 | 138,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -542 | -312 | -227 | -223 | -181 | -173 | -134 | -174 | -186 | -182 | -187 | -383 | -369 | -500 | -630 | -411 | -528 | -477 | -438 | -600 |
| Изменять (%) | -42,34 | -27,22 | -1,86 | -18,78 | -4,58 | -22,33 | 29,77 | 7,03 | -2,15 | 2,37 | 105,17 | -3,70 | 35,51 | 25,90 | -34,70 | 28,46 | -9,63 | -8,33 | 37,22 | |
| % от денежного потока | 854,00 | 1 387,92 | 1 048,88 | -1 098,47 | 5 719,08 | 367,67 | -335,63 | -463,29 | -306,45 | -1 569,04 | -585,69 | -564,87 | -1 665,80 | -2 095,50 | 12 362,24 | 1 002,62 | 145 489,70 | -671,08 | -1 325,96 | -3 390,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 554 | 500 | 432 | 98 | -95 | 148 | 88 | 378 | 454 | 20 | 87 | 281 | 245 | 410 | 504 | 260 | 328 | 395 | 383 | 585 |
| Изменять (%) | -9,77 | -13,72 | -77,32 | -196,92 | -255,51 | -40,50 | 330,75 | 19,96 | -95,54 | 330,75 | 221,86 | -12,73 | 67,25 | 22,94 | -48,36 | 25,98 | 20,49 | -3,05 | 52,93 | |
| % от денежного потока | -873,87 | -2 222,56 | -1 991,22 | 481,93 | 2 994,44 | -313,72 | 219,40 | 1 005,26 | 745,28 | 174,08 | 273,42 | 413,67 | 1 105,54 | 1 716,42 | -9 887,39 | -634,17 | -90 246,59 | 554,97 | 1 159,78 | 3 305,42 |
| Денежный поток | -63 | -23 | -22 | 20 | -3 | -47 | 40 | 38 | 61 | 12 | 32 | 68 | 22 | 24 | -5 | -41 | -0 | 71 | 33 | 18 |
| Изменять (%) | -64,52 | -3,69 | -193,71 | -115,60 | 1 384,29 | -185,08 | -5,99 | 61,80 | -80,89 | 174,25 | 112,73 | -67,34 | 7,72 | -121,34 | 705,15 | -99,11 | -19 692,85 | -53,61 | -46,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
