Отчет о движении денежных средств (TTM)
Easycall Communications Philippines, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | 22 | 15 | 7 | 3 | 6 | 78 | 57 | 78 | 46 | 111 | 57 | 74 | 132 | 82 | 100 | 84 | 57 | 62 | 70 |
| Изменять (%) | -157,50 | -29,33 | -52,07 | -63,29 | 110,72 | 1 268,37 | -25,83 | 35,62 | -40,89 | 140,77 | -48,46 | 29,16 | 78,04 | -37,71 | 22,28 | -15,96 | -32,64 | 9,21 | 13,11 | |
| % от денежного потока | 1 971,09 | 93 986,00 | -388,39 | -197,77 | -23,25 | -129,02 | 198,50 | 366,81 | 222,61 | 212,80 | 2 664,12 | 177,40 | 311,26 | 583,47 | -425,86 | -1 800,35 | -3 574,21 | 8 641,76 | 911,78 | 274,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 32 | -20 | -17 | -9 | -12 | -9 | -188 | -192 | -188 | -131 | -1 | 24 | 10 | -46 | -42 | -44 | -44 | -40 | -39 | -28 |
| Изменять (%) | -160,36 | -12,28 | -47,81 | 36,79 | -30,22 | 2 101,96 | 2,31 | -2,37 | -29,97 | -99,50 | -3 746,33 | -57,42 | -553,88 | -9,66 | 4,37 | 1,77 | -10,65 | -2,67 | -26,76 | |
| % от денежного потока | -1 695,28 | -84 842,06 | 435,17 | 241,32 | 105,70 | 194,27 | -480,97 | -1 226,01 | -535,64 | -606,60 | -15,75 | 74,18 | 42,91 | -205,03 | 217,04 | 783,19 | 1 882,75 | -6 038,10 | -567,79 | -110,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 149 | 150 | 144 | 99 | -115 | -57 | -68 | -63 | -59 | -62 | -42 | -17 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | -150,22 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -2,75 | -8 918,02 | 0,48 | -3,72 | -31,69 | -216,15 | -50,30 | 20,24 | -8,30 | -5,31 | 4,59 | -32,12 | -58,53 | 0,82 | 0,67 | |
| % от денежного потока | -181,63 | -7 562,96 | 44,22 | 46,99 | 15,04 | 38,54 | 382,08 | 956,49 | 412,11 | 455,26 | -2 749,38 | -176,56 | -288,41 | -278,45 | 308,96 | 1 117,14 | 1 791,43 | -2 666,23 | -259,71 | -69,53 |
| Денежный поток | -2 | 0 | -4 | -4 | -12 | -4 | 39 | 16 | 35 | 22 | 4 | 32 | 24 | 23 | -19 | -6 | -2 | 1 | 7 | 26 |
| Изменять (%) | -101,21 | -17 201,80 | -5,88 | 212,31 | -62,03 | -989,38 | -59,86 | 123,46 | -38,16 | -80,77 | 674,00 | -26,39 | -5,02 | -185,34 | -71,08 | -57,67 | -127,86 | 935,04 | 276,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
