Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация EEI — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -736 | -2 414 | -2 247 | -2 719 | -1 920 | -1 578 | -787 | -592 | -2 | -525 | -1 751 | -2 626 | -2 128 | -2 710 | -2 225 | -1 621 | -1 076 | -1 661 | -3 646 | -477 |
| Изменять (%) | 228,01 | -6,92 | 21,00 | -29,39 | -17,80 | -50,17 | -24,68 | -99,69 | 28 475,12 | 233,47 | 49,96 | -18,97 | 27,37 | -17,92 | -27,16 | -33,63 | 54,38 | 119,53 | -86,91 | |
| % от денежного потока | -221,02 | -1 370,64 | 453,06 | 2 020,93 | -1 864,52 | -27,25 | -15,57 | -11,79 | -0,09 | 11,54 | 38,95 | 60,73 | 200,25 | 764,80 | -119,31 | -269,99 | -207,33 | -43,39 | 418,69 | -68,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 872 | 778 | 617 | 537 | 704 | 583 | 470 | 473 | 139 | -220 | -1 320 | -1 031 | 837 | 314 | -186 | -534 | -3 202 | -4 325 | -4 141 | -8 385 |
| Изменять (%) | -10,87 | -20,62 | -13,03 | 31,18 | -17,22 | -19,35 | 0,54 | -70,54 | -257,84 | 500,57 | -21,94 | -181,24 | -62,53 | -159,18 | 187,88 | 499,07 | 35,08 | -4,26 | 102,52 | |
| % от денежного потока | 261,92 | 441,38 | -124,41 | -398,89 | 683,67 | 10,06 | 9,31 | 9,41 | 6,79 | 4,83 | 29,36 | 23,83 | -78,78 | -88,52 | -9,96 | -89,04 | -617,12 | -113,01 | 475,54 | -1 211,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 200 | 1 821 | 1 142 | 2 058 | 1 327 | 6 789 | 5 369 | 5 145 | 1 915 | -3 828 | -1 445 | -688 | 208 | 2 042 | 4 275 | 2 755 | 4 795 | 9 813 | 6 916 | 9 556 |
| Изменять (%) | 811,75 | -37,28 | 80,19 | -35,52 | 411,61 | -20,91 | -4,18 | -62,78 | -299,88 | -62,25 | -52,42 | -130,32 | 879,38 | 109,38 | -35,56 | 74,09 | 104,63 | -29,52 | 38,16 | |
| % от денежного потока | 59,97 | 1 033,72 | -230,23 | -1 529,44 | 1 288,47 | 117,21 | 106,29 | 102,41 | 93,37 | 84,07 | 32,13 | 15,90 | -19,61 | -576,05 | 229,22 | 458,89 | 924,29 | 256,43 | -794,35 | 1 380,06 |
| Денежный поток | 333 | 176 | -496 | -135 | 103 | 5 792 | 5 051 | 5 024 | 2 051 | -4 553 | -4 497 | -4 325 | -1 063 | -354 | 1 865 | 600 | 519 | 3 827 | -871 | 692 |
| Изменять (%) | -47,11 | -381,61 | -72,87 | -176,54 | 5 523,90 | -12,78 | -0,55 | -59,18 | -321,99 | -1,23 | -3,83 | -75,43 | -66,65 | -626,20 | -67,81 | -13,57 | 637,58 | -122,75 | -179,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
