Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сан-Мигель Food and Beverage, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 059 | 42 553 | 47 351 | 49 527 | 52 469 | 40 323 | 43 239 | 46 019 | 38 140 | 35 495 | 36 730 | 45 599 | 53 056 | 71 388 | 66 940 | 60 467 | 62 196 | 58 055 | 60 594 | 66 770 |
| Изменять (%) | 11,81 | 11,28 | 4,60 | 5,94 | -23,15 | 7,23 | 6,43 | -17,12 | -6,93 | 3,48 | 24,15 | 16,35 | 34,55 | -6,23 | -9,67 | 2,86 | -6,66 | 4,37 | 10,19 | |
| % от денежного потока | 441,01 | 7 571,71 | 609,80 | 1 108,98 | 325,91 | 882,73 | 740,52 | 721,98 | -1 767,38 | -7 364,11 | 1 172,73 | 2 406,28 | 1 101,20 | 448,76 | 448,21 | 431,81 | 477,84 | 4 782,13 | -888,08 | -2 940,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 031 | -25 198 | -21 236 | -22 816 | -17 872 | -16 689 | -20 843 | -22 116 | -28 660 | -35 425 | -35 161 | -36 790 | -31 091 | -27 690 | -26 043 | -25 036 | -26 576 | -25 349 | -24 932 | -25 494 |
| Изменять (%) | -3,20 | -15,72 | 7,44 | -21,67 | -6,62 | 24,89 | 6,11 | 29,59 | 23,60 | -0,75 | 4,63 | -15,49 | -10,94 | -5,95 | -3,87 | 6,15 | -4,62 | -1,65 | 2,25 | |
| % от денежного потока | -301,63 | -4 483,63 | -273,48 | -510,88 | -111,01 | -365,35 | -356,96 | -346,97 | 1 328,08 | 7 349,59 | -1 122,64 | -1 941,42 | -645,31 | -174,06 | -174,38 | -178,79 | -204,18 | -2 088,06 | 365,41 | 1 122,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 663 | -16 184 | -17 806 | -21 934 | -18 843 | -19 518 | -17 065 | -18 629 | -13 093 | -1 382 | 1 232 | -6 885 | -16 743 | -27 751 | -26 531 | -22 350 | -22 493 | -32 080 | -42 734 | -43 013 |
| Изменять (%) | 507,74 | 10,02 | 23,18 | -14,09 | 3,58 | -12,57 | 9,16 | -29,72 | -89,44 | -189,15 | -658,85 | 143,18 | 65,75 | -4,40 | -15,76 | 0,64 | 42,62 | 33,21 | 0,65 | |
| % от денежного потока | -30,86 | -2 879,72 | -229,31 | -491,13 | -117,04 | -427,28 | -292,26 | -292,27 | 606,72 | 286,72 | 39,34 | -363,32 | -347,51 | -174,45 | -177,64 | -159,61 | -172,81 | -2 642,50 | 626,32 | 1 894,01 |
| Денежный поток | 8 630 | 562 | 7 765 | 4 466 | 16 099 | 4 568 | 5 839 | 6 374 | -2 158 | -482 | 3 132 | 1 895 | 4 818 | 15 908 | 14 935 | 14 003 | 13 016 | 1 214 | -6 823 | -2 271 |
| Изменять (%) | -93,49 | 1 281,67 | -42,49 | 260,48 | -71,63 | 27,82 | 9,16 | -133,86 | -77,66 | -749,79 | -39,50 | 154,25 | 230,18 | -6,12 | -6,24 | -7,05 | -90,67 | -662,03 | -66,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
