Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация развития Филинвест - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 833 | 66 115 | 52 368 | 68 809 | 41 635 | 44 684 | 38 690 | 20 351 | -3 042 | -23 894 | -20 547 | -28 076 | -7 012 | 9 184 | 1 320 | 9 425 | 14 513 | 4 908 | 31 655 | 21 390 |
| Изменять (%) | -5,32 | -20,79 | 31,40 | -39,49 | 7,32 | -13,41 | -47,40 | -114,95 | 685,57 | -14,01 | 36,64 | -75,03 | -230,98 | -85,63 | 614,26 | 53,99 | -66,18 | 544,97 | -32,43 | |
| % от денежного потока | 190,70 | 170,56 | 534,76 | 135,72 | 110,86 | 138,70 | 144,73 | -171,13 | 5,41 | 46,16 | 43,78 | 66,98 | 31,67 | -41,09 | -14,47 | -515,97 | 155,59 | 146,28 | 285,99 | -210,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 631 | 5 839 | -8 663 | -10 732 | -6 248 | -13 280 | -18 161 | -46 175 | -50 059 | -25 290 | -11 971 | -3 657 | -16 442 | -23 896 | -30 322 | -18 461 | 2 113 | -17 821 | -18 989 | -11 637 |
| Изменять (%) | -457,88 | -248,38 | 23,88 | -41,79 | 112,57 | 36,75 | 154,25 | 8,41 | -49,48 | -52,66 | -69,46 | 349,68 | 45,33 | 26,89 | -39,12 | -111,45 | -943,28 | 6,56 | -38,72 | |
| % от денежного потока | -4,46 | 15,06 | -88,47 | -21,17 | -16,64 | -41,22 | -67,94 | 388,28 | 89,11 | 48,86 | 25,51 | 8,72 | 74,27 | 106,92 | 332,45 | 1 010,65 | 22,66 | -531,13 | -171,56 | 114,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 582 | -33 191 | -33 911 | -7 376 | 2 168 | 813 | 6 203 | 13 931 | -3 078 | -2 578 | -14 414 | -10 185 | 1 314 | -7 638 | 19 881 | 7 209 | -7 299 | 16 268 | -1 597 | -19 923 |
| Изменять (%) | 5,10 | 2,17 | -78,25 | -129,40 | -62,53 | 663,39 | 124,60 | -122,09 | -16,22 | 459,04 | -29,34 | -112,90 | -681,11 | -360,30 | -63,74 | -201,24 | -322,89 | -109,82 | 1 147,17 | |
| % от денежного потока | -86,24 | -85,63 | -346,29 | -14,55 | 5,77 | 2,52 | 23,20 | -117,15 | 5,48 | 4,98 | 30,71 | 24,30 | -5,94 | 34,17 | -217,98 | -394,68 | -78,25 | 484,86 | -14,43 | 195,89 |
| Денежный поток | 36 620 | 38 763 | 9 793 | 50 701 | 37 556 | 32 216 | 26 732 | -11 892 | -56 178 | -51 763 | -46 933 | -41 918 | -22 140 | -22 350 | -9 121 | -1 827 | 9 328 | 3 355 | 11 068 | -10 171 |
| Изменять (%) | 5,85 | -74,74 | 417,73 | -25,93 | -14,22 | -17,02 | -144,49 | 372,40 | -7,86 | -9,33 | -10,68 | -47,18 | 0,95 | -59,19 | -79,97 | -610,65 | -64,03 | 229,88 | -191,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
