Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация первого поколения Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 565 | 602 | 759 | 893 | 937 | 876 | 607 | 682 | 619 | 647 | 899 | 686 | 706 | 752 | 598 | 766 | 780 | 693 | 679 | 612 |
| Изменять (%) | 6,67 | 26,04 | 17,63 | 4,91 | -6,53 | -30,64 | 12,28 | -9,25 | 4,47 | 38,93 | -23,69 | 2,92 | 6,50 | -20,38 | 28,02 | 1,76 | -11,16 | -2,00 | -9,79 | |
| % от денежного потока | 336,82 | 406,11 | 1 774,35 | 708,22 | 2 372,35 | -1 841,04 | -2 091,34 | -1 575,11 | -4 466,70 | 706,54 | 256,04 | 307,68 | 600,22 | 474,53 | -219,87 | -289,94 | -280,47 | -232,57 | -498,29 | -1 121,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -189 | -273 | -345 | -376 | -432 | -441 | -496 | -373 | -280 | -207 | -98 | -303 | -357 | -996 | -1 205 | -1 100 | -1 184 | -677 | -587 |
| Изменять (%) | 75,97 | 44,72 | 26,34 | 9,15 | 14,91 | 2,07 | 12,32 | -24,78 | -24,96 | -26,03 | -52,49 | 207,89 | 18,06 | 178,59 | 21,08 | -8,73 | 7,66 | -42,82 | -13,32 | |
| % от денежного потока | -63,90 | -127,09 | -637,53 | -273,31 | -952,47 | 908,74 | 1 518,99 | 1 144,38 | 2 689,88 | -305,62 | -58,97 | -44,11 | -257,44 | -225,63 | 365,79 | 456,21 | 395,80 | 397,77 | 497,25 | 1 075,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -289 | -265 | -443 | -421 | -519 | -495 | -200 | -234 | -264 | -273 | -336 | -362 | -284 | -234 | 125 | 176 | 45 | 197 | -134 | -80 |
| Изменять (%) | -8,44 | 67,50 | -4,97 | 23,06 | -4,55 | -59,61 | 17,24 | 12,72 | 3,30 | 22,99 | 7,83 | -21,54 | -17,70 | -153,56 | 40,95 | -74,53 | 338,72 | -168,17 | -40,54 | |
| % от денежного потока | -172,44 | -178,46 | -1 036,22 | -334,15 | -1 312,96 | 1 040,52 | 688,34 | 541,30 | 1 906,54 | -298,20 | -95,66 | -162,44 | -241,58 | -147,59 | -46,00 | -66,78 | -16,17 | -66,22 | 98,69 | 146,41 |
| Денежный поток | 168 | 148 | 43 | 126 | 39 | -48 | -29 | -43 | -14 | 92 | 351 | 223 | 118 | 158 | -272 | -264 | -278 | -298 | -136 | -55 |
| Изменять (%) | -11,53 | -71,15 | 194,70 | -68,68 | -220,44 | -38,94 | 49,08 | -68,00 | -760,47 | 283,38 | -36,50 | -47,24 | 34,71 | -271,85 | -2,92 | 5,20 | 7,13 | -54,26 | -59,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
