Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филинвест РЕЙТ Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 060 | 2 036 | 2 418 | 3 434 | 2 133 | 2 414 | 2 258 | 785 | 1 750 | 1 381 | 1 219 | 1 286 | 1 798 | 1 595 | 1 777 | 1 952 | 1 662 | 1 729 | 1 869 |
| Изменять (%) | -1,17 | 18,75 | 42,00 | -37,87 | 13,18 | -6,47 | -65,23 | 122,83 | -21,07 | -11,77 | 5,52 | 39,83 | -11,28 | 11,40 | 9,88 | -14,87 | 4,06 | 8,09 | |
| % от денежного потока | 569,66 | 390,42 | 356,98 | 150,81 | 124,27 | 142,82 | 206,03 | -121,94 | -197,64 | -123,32 | -130,16 | -137,91 | -448,47 | -287,78 | -321,76 | -542,60 | -270,81 | -314,89 | -500,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -475 | -222 | -185 | 578 | 1 009 | 1 240 | 1 429 | 923 | -349 | -399 | -339 | -392 | -483 | -444 | -656 | -666 | -488 | -516 | -390 |
| Изменять (%) | -53,28 | -16,47 | -411,76 | 74,45 | 22,89 | 15,27 | -35,39 | -137,82 | 14,38 | -15,17 | 15,77 | 23,21 | -8,06 | 47,67 | 1,45 | -26,68 | 5,78 | -24,50 | |
| % от денежного потока | -131,41 | -42,58 | -27,38 | 25,40 | 58,76 | 73,33 | 130,39 | -143,39 | 39,44 | 35,66 | 36,19 | 42,07 | 120,55 | 80,16 | 118,81 | 184,99 | 79,52 | 94,00 | 104,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 223 | -1 293 | -1 555 | -1 735 | -1 425 | -1 964 | -2 591 | -2 352 | -2 286 | -2 101 | -1 816 | -1 826 | -1 716 | -1 705 | -1 673 | -1 647 | -1 788 | -1 762 | -1 853 |
| Изменять (%) | 5,66 | 20,31 | 11,58 | -17,85 | 37,75 | 31,96 | -9,21 | -2,84 | -8,06 | -13,59 | 0,56 | -6,04 | -0,62 | -1,88 | -1,58 | 8,57 | -1,41 | 5,16 | |
| % от денежного потока | -338,25 | -247,85 | -229,59 | -76,21 | -83,04 | -116,15 | -236,42 | 365,33 | 258,20 | 187,66 | 193,97 | 195,84 | 427,92 | 307,62 | 302,95 | 457,61 | 291,29 | 320,89 | 495,92 |
| Денежный поток | 362 | 522 | 677 | 2 277 | 1 717 | 1 691 | 1 096 | -644 | -885 | -1 120 | -936 | -932 | -401 | -554 | -552 | -360 | -614 | -549 | -374 |
| Изменять (%) | 44,21 | 29,87 | 236,12 | -24,60 | -1,52 | -35,17 | -158,75 | 37,48 | 26,50 | -16,41 | -0,40 | -57,00 | 38,25 | -0,37 | -34,84 | 70,56 | -10,51 | -31,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
