Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филсин Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 31 | 48 | 42 | 36 | -17 | -35 | -134 | -231 | 70 | 12 | 222 | 281 | -20 | 82 | 62 | -70 | 118 | 203 | 249 |
| Изменять (%) | 348,91 | 51,23 | -11,09 | -16,03 | -147,50 | 105,86 | 285,19 | 72,44 | -130,29 | -83,40 | 1 808,66 | 26,74 | -107,28 | -503,17 | -24,85 | -213,53 | -268,07 | 71,55 | 22,61 | |
| % от денежного потока | 100,18 | 299,91 | 178,81 | 90,28 | 244,16 | 220,60 | -16,77 | -104,79 | -178,88 | 201,54 | -5,43 | -704,64 | -190,84 | 40,05 | 373,11 | -328,15 | -997,93 | 2 886,05 | 257,14 | 461,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -508 | -508 | -508 | -508 | -4 | -4 | -4 | -4 | -310 | -247 | -302 | -317 | -49 | -112 | -57 | -42 | -22 | -22 | -22 | |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -99,31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 8 717,29 | -20,40 | 22,36 | 5,06 | -84,61 | 129,51 | -49,25 | -26,85 | -48,32 | -0,00 | -0,00 | ||
| % от денежного потока | -4 834,04 | -1 905,78 | -1 082,24 | -3 485,95 | 45,97 | -1,70 | -2,75 | -2,73 | -893,95 | 115,47 | 960,72 | 215,67 | 95,65 | -507,32 | 301,32 | -590,39 | -525,01 | -27,27 | -39,89 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 487 | 510 | 536 | 510 | 13 | 246 | 265 | 363 | 290 | 88 | 36 | -20 | 18 | -12 | -6 | 15 | -93 | -115 | -143 | |
| Изменять (%) | 4,86 | 5,01 | -4,77 | -97,50 | 1 826,15 | 7,99 | 37,07 | -20,12 | -69,79 | -58,54 | -154,06 | -192,75 | -165,57 | -51,72 | -362,82 | -710,89 | 24,56 | 23,75 | ||
| % от денежного потока | 4 634,13 | 1 915,83 | 1 142,43 | 3 504,33 | -166,56 | 118,47 | 207,55 | 281,60 | 836,63 | -41,01 | -115,60 | 13,36 | -35,69 | -54,08 | 30,55 | 215,10 | -2 261,04 | -146,27 | -264,82 | |
| Денежный поток | 7 | 10 | 27 | 47 | 15 | -8 | 207 | 128 | 129 | 35 | -214 | -31 | -147 | -51 | 22 | -19 | 7 | 4 | 79 | 54 |
| Изменять (%) | 49,96 | 153,65 | 76,10 | -68,95 | -152,58 | -2 808,15 | -38,36 | 1,02 | -73,11 | -716,24 | -85,29 | 367,98 | -65,29 | -143,27 | -185,45 | -137,33 | -41,89 | 1 825,41 | -31,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
