Отчет о движении денежных средств (TTM)
GT Capital Holdings, Inc. — Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 919 | -4 663 | -5 204 | 17 815 | 8 429 | 13 217 | 5 378 | 6 904 | 21 209 | 2 833 | 10 606 | 25 890 | 25 754 | 28 195 | 43 945 | 33 672 | 24 609 | 24 976 | 26 128 | 5 887 |
| Изменять (%) | 59,75 | 11,60 | -442,33 | -52,69 | 56,80 | -59,31 | 28,37 | 207,20 | -86,64 | 274,37 | 144,11 | -0,53 | 9,48 | 55,86 | -23,38 | -26,92 | 1,49 | 4,61 | -77,47 | |
| % от денежного потока | 1 338,99 | -93,62 | 50,82 | 2 022,13 | 1 518,74 | 4 557,59 | 191,59 | 444,27 | 718,95 | 42,92 | 116,84 | 368,75 | 696,05 | -387,61 | 7 975,50 | 683,00 | 296,99 | 290,08 | 378,39 | -54,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 022 | -4 037 | -4 253 | -7 547 | -8 317 | -6 622 | -3 678 | -1 904 | -10 903 | -4 152 | -5 547 | -16 058 | -10 546 | -16 508 | -16 796 | -7 476 | -3 350 | -3 621 | -4 093 | -1 756 |
| Изменять (%) | 295,01 | 5,35 | 77,45 | 10,20 | -20,38 | -44,46 | -48,23 | 472,64 | -61,92 | 33,60 | 189,49 | -34,33 | 56,53 | 1,74 | -55,49 | -55,19 | 8,09 | 13,04 | -57,10 | |
| % от денежного потока | 468,81 | -81,05 | 41,53 | -856,64 | -1 498,56 | -2 283,45 | -131,03 | -122,52 | -369,59 | -62,90 | -61,11 | -228,71 | -285,03 | 226,95 | -3 048,28 | -151,64 | -40,43 | -42,06 | -59,28 | 16,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 383 | 13 529 | -870 | -9 522 | 550 | -6 227 | 1 474 | -2 683 | -6 418 | 8 686 | 4 491 | -2 420 | -11 286 | -18 759 | -26 376 | -21 046 | -13 019 | -12 185 | -14 685 | -14 760 |
| Изменять (%) | 299,91 | -106,43 | 994,48 | -105,78 | -1 232,18 | -123,67 | -282,02 | 139,21 | -235,34 | -48,30 | -153,89 | 366,36 | 66,21 | 40,60 | -20,21 | -38,14 | -6,41 | 20,52 | 0,51 | |
| % от денежного потока | -1 551,83 | 271,61 | 8,50 | -1 080,82 | 99,10 | -2 147,24 | 52,51 | -172,65 | -217,56 | 131,59 | 49,48 | -34,47 | -305,03 | 257,89 | -4 786,93 | -426,90 | -157,12 | -141,52 | -212,67 | 136,11 |
| Денежный поток | -218 | 4 981 | -10 240 | 881 | 555 | 290 | 2 807 | 1 554 | 2 950 | 6 601 | 9 077 | 7 021 | 3 700 | -7 274 | 551 | 4 930 | 8 286 | 8 610 | 6 905 | -10 844 |
| Изменять (%) | -2 384,86 | -305,58 | -108,60 | -37,00 | -47,75 | 867,93 | -44,64 | 89,83 | 123,76 | 37,51 | -22,65 | -47,30 | -296,59 | -107,57 | 794,74 | 68,07 | 3,91 | -19,80 | -257,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
