Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания AllHome. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 910 | 324 | 951 | 648 | 961 | 569 | 865 | 1 759 | 1 341 | 2 169 | 2 712 | 1 833 | 1 839 | 1 374 | 1 245 | 1 874 | 1 727 | 1 958 | 1 694 | 1 882 |
| Изменять (%) | -64,44 | 193,63 | -31,81 | 48,31 | -40,85 | 52,17 | 103,32 | -23,77 | 61,71 | 25,04 | -32,39 | 0,29 | -25,27 | -9,37 | 50,46 | -7,83 | 13,38 | -13,50 | 11,14 | |
| % от денежного потока | 76,88 | -58,08 | 267,10 | -553,69 | 309,23 | 568,94 | -228,14 | -525,95 | -1 005,40 | -1 096,23 | 689,87 | 310,53 | 623,32 | -1 246,74 | 481,12 | 330 503,20 | -1 481,39 | -890,45 | -354,59 | -357,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 570 | -2 140 | -3 107 | -4 186 | -3 560 | -2 137 | -1 305 | -1 196 | -1 369 | -2 025 | -1 616 | -600 | -354 | -210 | -238 | -340 | -674 | -1 165 | -1 060 | -1 275 |
| Изменять (%) | -16,73 | 45,20 | 34,71 | -14,94 | -39,97 | -38,92 | -8,36 | 14,42 | 47,94 | -20,20 | -62,87 | -40,92 | -40,69 | 13,26 | 42,69 | 98,23 | 72,97 | -9,04 | 20,31 | |
| % от денежного потока | -217,07 | 383,92 | -873,15 | 3 575,82 | -1 145,28 | -2 138,59 | 344,23 | 357,67 | 1 026,22 | 1 023,68 | -411,12 | -101,62 | -120,16 | 190,76 | -91,99 | -59 930,78 | 577,74 | 529,80 | 221,86 | 242,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 844 | 1 259 | 2 513 | 3 421 | 2 910 | 1 669 | 61 | -897 | -106 | -341 | -703 | -643 | -1 189 | -1 274 | -748 | -1 534 | -1 170 | -1 013 | -1 112 | -1 133 |
| Изменять (%) | -55,73 | 99,59 | 36,14 | -14,93 | -42,66 | -96,34 | -1 570,68 | -88,23 | 223,24 | 105,82 | -8,48 | 84,96 | 7,13 | -41,26 | 104,90 | -23,70 | -13,43 | 9,74 | 1,96 | |
| % от денежного потока | 240,19 | -225,85 | 706,05 | -2 922,13 | 936,05 | 1 669,65 | -16,09 | 268,28 | 79,17 | 172,56 | -178,75 | -108,91 | -403,16 | 1 155,98 | -289,13 | -270 472,47 | 1 003,65 | 460,65 | 232,73 | 215,45 |
| Денежный поток | 1 184 | -557 | 356 | -117 | 311 | 100 | -379 | -334 | -133 | -198 | 393 | 590 | 295 | -110 | 259 | 1 | -117 | -220 | -478 | -526 |
| Изменять (%) | -147,08 | -163,84 | -132,89 | -365,56 | -67,85 | -479,48 | -11,80 | -60,12 | 48,31 | -298,69 | 50,21 | -50,03 | -137,36 | -334,86 | -99,78 | -20 662,69 | 88,63 | 117,22 | 10,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
